RF Convertibles Global - GBP Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - A CHF | LU0391202164

MDO Management Company S.A.

17 Nov, 2017
158,55
0,41%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)11,70M CHF158,55 CHF1,50%1,90%21.529 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)28,68M EUR1.444,77 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,29M GBP751,55 GBP1,50%1,90%28.498 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)19,31M USD1.481,10 USD1,50%1,90%21.460 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)163,48M CHF1.421,50 CHF0,80%1,06%8.611.657 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)395,21M EUR1.613,84 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)110,15M GBP807,03 GBP0,80%1,06%11.399.261 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)44,02M USD1.623,80 USD0,80%1,06%8.584.100 USD

Estrategia RWC Global Convertibles Fund

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.


Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - GBP Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo RWC Global Convertibles Fund, con ISIN LU0391202164, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición 2. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,42% con una volatilidad del 4,47%. El patrimonio total asciende a 848.825.295 CHF a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones RWC Global Convertibles Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Davide Basile


Metadata


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Rentabilidad RWC Global Convertibles Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20096,27%9,01%4,36%
201025,63%5,96%2,64%5,16%9,84%
2011-1,98%-1,34%5,02%-6,77%1,48%
20127,29%5,88%-3,14%3,42%1,15%
201311,00%3,50%0,30%4,26%2,56%
20146,19%3,05%1,83%-1,51%2,73%
201511,71%19,55%-0,73%-9,08%3,54%
2016-0,08%-3,77%-0,47%3,19%1,10%
20172,23%-1,85%-3,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Mar 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Apr 22, 2016
Rulebook (Jun 08, 2011) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012