Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio

LU0394651169 · Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio P EUR Inc
21,55
2023 €
9,34%
Rentabilidad en el año
3A €
13,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,26%
Comisión (máxima):
2,000%
ISIN:
LU0394651169
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,290%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
75.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo invierte en valores de renta variable de empresas europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
481,6M
Patrimonio de la clase
11,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,290%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Supplement
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
20,03%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-2,04
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
96,05
Tracking Error
4,00
Correlación
98,00
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
13,26%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-18,08%
Alpha
0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
93,58
Tracking Error
4,40
Correlación
96,74
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
4,89%
Volatilidad
18,60%
Máxima caída
-26,74%
Alpha
-1,87
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,46
Tracking Error
4,73
Correlación
97,19
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
16,4%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,6%
Energía
Energía
8,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,2%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
24,4%
Reino Unido
22,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Mercado Emergente
0,6%
Iberoamérica
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,7%
Cash
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,2%
Largecap
34,0%
Mediumcap
16,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
12.751.2904,21%
Novo Nordisk A/S ADR
12.554.4204,15%
TotalEnergies SEFR0000120271
12.340.4544,07%
AstraZeneca PLCGB0009895292
11.048.2803,65%
Nestle SACH0038863350
11.016.9293,64%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
9.047.4552,99%
Lloyds Banking Group PLCGB0008706128
8.685.3492,87%
ASML Holding NVNL0010273215
8.436.4442,79%
Prudential PLCGB0007099541
8.242.4652,72%
Iberdrola SAES0144580Y14
6.826.5062,25%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.