Goldman Sachs Funds II - Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio P EUR Acc

28,14
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

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Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
544,9M
Patrimonio de la clase
103,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Supplement
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio
LU0394651326
Clases disponibles
2024+7,69%
5 años+9,37%
Riesgo6 / 7
Gastos1,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Multi-Manager Europe Equity Portfolio:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,19%
Volatilidad
11,18%
Máxima caída
-7,89%
Alpha
-3,51
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,52
Tracking Error
3,47
Correlación
95,14
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
9,73%
Volatilidad
14,23%
Máxima caída
-18,12%
Alpha
-0,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
93,31
Tracking Error
3,68
Correlación
96,60
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
9,37%
Volatilidad
18,28%
Máxima caída
-26,72%
Alpha
-0,75
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
4,58
Correlación
97,30
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
14,2%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Salud
Salud
11,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
Energía
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
92,7%
Zona Euro
58,4%
Europa (ex-Zona Euro)
20,6%
Reino Unido
11,2%
Estados Unidos
2,5%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,0%
Cash
3,3%
Otros activos
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,7%
Giantcap
36,1%
Mediumcap
17,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
14.307.5074,35%
ASML Holding NVNL0010273215
13.418.5444,08%
TotalEnergies SEFR0000120271
12.313.5363,75%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
10.217.0333,11%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
7.790.4682,37%
AXA SAFR0000120628
7.483.8442,28%
Schneider Electric SEFR0000121972
6.823.4552,08%
Siemens AGDE0007236101
6.689.0802,04%
Stellantis NVNL00150001Q9
6.376.2451,94%
Dassault Systemes SEFR0014003TT8
6.308.2351,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.