Mercado Monetario USD

UBS (Lux) Money Market Fund USD

UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc | LU0395210247

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Nov, 2017
1.047,48
-0,51%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc (LU0454364208)659,37M USD1.767,74 USD0,10%0,14%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-A1-acc (LU0395209405)17,66M USD1.047,90 USD0,14%0,19%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc (LU0395210247)21,52M USD1.047,48 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD K-1-acc (LU0395209157)183,48M USD5.228.040,78 USD0,19%0,25%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc (LU0006277684)2.217,44M USD1.745,91 USD0,58%0,57%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD Q-acc (LU0357617645)48,48M USD101,61 USD0,19%0,26%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-acc (LU0395210593)106,72M USD10.576,26 USD0,00%0,01%0 USD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc (LU1397021822)56,22M CAD1.005,23 CAD0,58%0,42%0 CAD
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc (LU1397022127)0,81M CAD100,72 CAD0,19%0,38%0 CAD

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund USD

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en USD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario USD, que invierten en Monetario, el fondo UBS (Lux) Money Market Fund USD, con ISIN LU0395210247, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.226.448.876 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,01%PERCENT
Total Expense Ratio0,01%PERCENT

Gestores

Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund USD

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-10,12%1,95%
20113,80%-5,31%-1,99%8,16%3,40%
2012-0,71%-2,26%5,15%-1,13%-2,29%
2013-4,01%2,78%-1,15%-3,88%-1,70%
201414,17%0,04%0,73%8,47%4,46%
201511,78%12,77%-3,53%-0,08%2,83%
20163,92%-4,48%2,79%-0,92%6,83%
2017-1,08%-5,94%-3,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Nov 03, 2017
Factsheet (Oct 31, 2014) Nov 20, 2014
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Sep 15, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013