NN (L) Liquid Euribor 3M

LU0396758384 · NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR
1.006,71
2022 €
-0,36%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.006,71
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,37%
Comisiones:
0,170%
ISIN:
LU0396758384
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,140%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad sobre un periodo trimestral en línea con el tipo de interés Euribor a 3 meses. Para alcanzar este objetivo el fondo invierte en varios tipos de instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo invierte igualmente en otros instrumentos financieros con objeto de gestionar eficazmente la duración de la cartera. Una mayor duración significa una mayor sensibilidad a los tipos de interés. Todos los instrumentos aptos para la inversión deben tener una vida residual hasta la fecha legal de reembolso inferior o igual a 2 años, siempre que el plazo de tiempo restante hasta la próxima fecha de revisión de los tipos de interés sea inferior o igual a 397 días. Todos los instrumentos deben ser de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB) y tener como mínimo una calificación crediticia a corto plazo de A3.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 3 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.350,0M
Patrimonio de la clase
30,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,43%
Volatilidad
0,14%
Máxima caída
-0,63%
Alpha
-0,15
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
-2,08
R Cuadrado
65,49
Tracking Error
5,71
Correlación
80,92
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
0,16%
Máxima caída
-1,31%
Alpha
0,10
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
6,85
Tracking Error
5,37
Correlación
26,17
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
0,12%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
0,10
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
3,24
Tracking Error
5,11
Correlación
18,00
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
86,4%
Bonos
13,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Purple Protected Asset Sa 0%XS2201434904
125.477.1005,02%
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
116.770.8334,68%
Mizuho International plc 0.842%XS2247624617
100.087.5654,01%
Vlaams Gemeenschap (the Flemish community) 0%BE6336681596
84.943.2183,40%
ENEL Finance International S.A. 0%XS2528133064
69.958.9022,80%
Nykredit Realkredit A/S 0.859%DK0030495825
60.379.3472,42%
Royal Bank of Scotland International 0%XS2444716091
59.697.5182,39%
OP Corporate Bank PLC 0%XS2434702770
59.792.2272,39%
Fidelity National Information Services Inc 0%XS2525694480
57.989.4882,32%
Other_liquid_assets
56.942.8452,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.