NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

A | LU0396758384

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.019,60
-0,01% 1M
-0,13% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0396758384
179,43M€0,17%-0,17%250.000,00€-0,31%
B
LU0396758541
130,19M€0,12%-0,12%2,50M€-0,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad sobre un periodo trimestral en línea con el tipo de interés Euribor a 3 meses. Para alcanzar este objetivo el fondo invierte en varios tipos de instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo invierte igualmente en otros instrumentos financieros con objeto de gestionar eficazmente la duración de la cartera. Una mayor duración significa una mayor sensibilidad a los tipos de interés. Todos los instrumentos aptos para la inversión deben tener una vida residual hasta la fecha legal de reembolso inferior o igual a 2 años, siempre que el plazo de tiempo restante hasta la próxima fecha de revisión de los tipos de interés sea inferior o igual a 397 días. Todos los instrumentos deben ser de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB) y tener como mínimo una calificación crediticia a corto plazo de A3.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Liquid Euribor 3M

El fondo NN (L) Liquid Euribor 3M, con ISIN, LU0396758384 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,17%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,17%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,12% -0,24% 0,77%
1 año -0,29% -0,29% -0,13%
3 años -0,93% -0,31% -0,32%
5 años -0,83% -0,17% -0,17%
10 años 1,10% 0,11% 0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,31% - - - -
20150,04% - - - -
2016-0,14%-0,02%-0,02%-0,05%-0,06%
2017-0,33%-0,06%-0,08%-0,09%-0,10%
2018-0,38%-0,11%-0,10%-0,09%-0,09%
2019 - -0,07%-0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,110,06
Beta0,080,42
Information Ratio-0,32-0,46
R-Squared13,4950,48
Sharpe Ratio6,013,31
Standard Deviation0,020,04
Tracking Error0,080,05
Treynor Ratio1,540,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).