Zest Absolute Return Low VaR

LU0397464685 · Zest Absolute Return Low VaR Class R Retail
123,72
2022 €
-9,12%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,76%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
123,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,76%
Comisiones:
1,200% + 10,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0397464685
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
1,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
2.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The investment strategy is based on risk spreading as a means of diversifying investments. The allocation of the portfolio between the different asset classes (equities, convertible bonds, other corporate bonds, government bonds and money market instruments) may vary according to the Investment Manager’s expectations. The Sub-Fund may not allocate more than 60% to equities. It is understood that this limit applies to both direct equities and UCITS and/or UCIs investing principally in equities only; i.e. financial derivative instruments on equities are not taken into account for the calculation of this restriction.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Patrimonio del fondo
35,4M
Patrimonio de la clase
34,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,130%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Zest Absolute Return Low VaR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,69%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-9,14%
Alpha
4,54
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-1,95
R Cuadrado
33,99
Tracking Error
2,10
Correlación
58,30
Ratio de Información
1,22
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
8,93%
Máxima caída
-15,55%
Alpha
-6,99
Beta
1,83
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
67,54
Tracking Error
5,94
Correlación
82,18
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-1,70%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-4,48
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
58,00
Tracking Error
4,91
Correlación
76,16
Ratio de Información
-0,50

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
4,4%
Finanzas
Servicios Financieros
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Salud
Salud
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
22,0%
Zona Euro
10,9%
Estados Unidos
9,6%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
42,7%
Cash
31,3%
Acciones
23,2%
Convertible
2,8%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
12,1%
Largecap
9,8%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini S&P 500 Future Sept 22
3.439.7729,54%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 22DE000C4GFZC7
3.189.7808,85%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507
2.714.7897,53%
Euro Stoxx 50 Future Sept 22DE000C5SKS50
2.625.6947,28%
United States Treasury Notes 0.0075%
2.185.8716,06%
United States Treasury Notes 0.0125%
2.075.8975,76%
AMCO Asset Management Company S.p.A 0.02625%XS1951095329
2.045.4085,67%
Buzzi Unicem 0.02125%XS1401125346
2.010.8175,58%
Indonesia (Republic of) 0.03375%
1.931.4065,36%
CNP Assurances SA 0.0089%FR0010093328
1.646.8564,57%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de ZEST S.A.

Más fondos de ZEST S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Alt - Global Macro

Más fondos de la categoría Alt - Global Macro ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.