BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
144,91€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,5M€
Patrimonio de la clase
41,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,910%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
0,800%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0398846070 | 144,91€ | -1,02% | 0€ | 0,910% |
*Rentabilidad anualizada
LU0398846070
Clase única
2024+0,77%
5 años+0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BCV Strategic Fund FCP - BCV (LUX) Strategy Yield (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,63%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
2,04
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
94,22
Tracking Error
1,22
Correlación
97,07
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
-1,02%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
0,14
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
90,17
Tracking Error
1,95
Correlación
94,96
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-13,08%
Alpha
0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
78,46
Tracking Error
2,96
Correlación
88,58
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,4%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Cíclico
3,5%
Industriales
3,1%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,0%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
11,6%
Zona Euro
8,7%
Mercado Emergente
2,1%
Japón
1,7%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,1%
Acciones
27,6%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,9%
Largecap
9,6%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi IS Euro AGG SRI ETF DRLU2182388236 | 5.940.700€ | 14,32% |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3G45 | 4.768.116€ | 11,50% |
AXAWF Euro Bonds I Cap EURLU0184629151 | 4.359.379€ | 10,51% |
BSF Sustainable Euro Bond I2 EURLU1435395980 | 3.734.430€ | 9,00% |
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR AccIE00BFNM3B99 | 3.221.149€ | 7,77% |
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDistIE00BGPP6473 | 2.469.888€ | 5,95% |
Amundi Euro Corporate SRI - DR (C)LU1437018168 | 2.265.116€ | 5,46% |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC EURLU0192064839 | 2.199.821€ | 5,30% |
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR AccIE00B3VTN290 | 1.775.379€ | 4,28% |
iShares MSCI EM IMI ESG Scrn ETF USD AccIE00BFNM3P36 | 1.253.341€ | 3,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.