Flossbach von Storch - Bond Opportunities

LU0399027886 · Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I
135,12
2023 €
2,94%
Rentabilidad en el año
3A €
2,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo medio

Riesgo medio

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135,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,79%
Comisión (máxima):
0,600%
ISIN:
LU0399027886
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,520%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund’s assets are mainly invested internationally in fixed-interest securities and money market instruments. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.025,4M
Patrimonio de la clase
977,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Bond Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,50%
Volatilidad
8,37%
Máxima caída
-7,62%
Alpha
7,75
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
83,96
Tracking Error
3,33
Correlación
91,63
Ratio de Información
2,23
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
7,92%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
5,82
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
62,33
Tracking Error
4,95
Correlación
78,95
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
3,60
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
54,62
Tracking Error
4,37
Correlación
73,90
Ratio de Información
0,79

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
95,5%
Cash
3,3%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030906
195.578.0003,89%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E014
194.552.0003,87%
United States Treasury Notes 0.625%
160.061.2883,19%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030880
147.526.5002,94%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E022
145.429.5002,89%
United States Treasury Notes 3.25%
142.490.7882,84%
United States Treasury Notes 3%
137.374.7052,73%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030864
118.677.6002,36%
United States Treasury Bonds 0.625%
105.021.1752,09%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001104842
99.190.0001,97%
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Un saludo
Carmen Muñoz
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Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.