DWS Invest - Latin American Equities
LU0399356780 · DWS Invest Latin American Equities LC
167,29€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
19,35%
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+19,35%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0399356780
Clases disponibles:
DWS Invest - Latin American Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1796233820 | 172,76€ | 21,10% | 50.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1571394011 | 177,28€ | 20,90% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2032727740 | 119,94$ | 20,64% | — | 0,750% | |||
| LU0399356863 | 186,82€ | 20,44% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1982200781 | 145,33€ | 20,42% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0813337184 | 133,73$ | 19,44% | — | 1,750% | |||
| LU0399356780 |   | 167,29€ | 19,35% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0813337002 | | 155,71€ | 18,58% | 0€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DWS Invest - Latin American Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1796233820 | 172,76€ | 21,10% | 50.000.000€ | 0,300% | |||
| LU1571394011 | 177,28€ | 20,90% | 10.000.000€ | 0,500% | |||
| LU2032727740 | 119,94$ | 20,64% | — | 0,750% | |||
| LU0399356863 | 186,82€ | 20,44% | 2.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1982200781 | 145,33€ | 20,42% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0813337184 | 133,73$ | 19,44% | — | 1,750% | |||
| LU0399356780 | | 167,29€ | 19,35% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0813337002 | | 155,71€ | 18,58% | 0€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the investment policy for the fund is to achieve an above-average return. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by companies registered in a Latin-American country (or having their principal business activity in a Latin-American country or which, as holding companies, hold primarily interest in companies registered in a Latin-American country such as e.g. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru or Venezuela.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
799,0M€
Patrimonio de la clase
41,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Latin American Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
27,12%
Máxima caída
-16,11%
Alpha
-8,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
8,56
Correlación
96,57
Ratio de Información
-0,88
Rentabilidad anualizada
19,35%
Volatilidad
24,49%
Máxima caída
-20,17%
Alpha
1,91
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
93,94
Tracking Error
8,66
Correlación
96,92
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
29,46%
Máxima caída
-41,61%
Alpha
7,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
90,09
Tracking Error
9,79
Correlación
94,92
Ratio de Información
0,71
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,7%
Consumo Defensivo
17,2%
Industriales
15,7%
Materiales Básicos
12,6%
Energía
6,1%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Públicos
5,2%
Tecnología
3,2%
Inmobiliario
2,8%
Servicios de Comunicación
2,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
97,9%
Iberoamérica
97,9%
País Desarrollado
0,5%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,0%
Largecap
36,4%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014 | 48.303.414€ | 6,07% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 47.202.899€ | 5,93% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 39.810.625€ | 5,00% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 32.611.378€ | 4,10% |
Rumo SABRRAILACNOR9 | 31.373.865€ | 3,94% |
Banco do Brasil SA BB BrasilBRBBASACNOR3 | 29.778.866€ | 3,74% |
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoBRB3SAACNOR6 | 27.818.073€ | 3,49% |
Localiza Rent A Car SABRRENTACNOR4 | 26.914.280€ | 3,38% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 26.453.060€ | 3,32% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | 25.844.076€ | 3,25% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.