DWS Invest Latin American Equities

LU0399356780DWS Invest Latin American Equities LC
157,07
YTD
18,39%
Rentabilidad en el año
3A
8,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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157,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,54%
Comisiones
1,750%
ISIN
LU0399356780
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,850%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

The objective of the investment policy for the fund is to achieve an above-average return. At least 70% of the sub-fund’s assets are invested in equities, stock certificates, participation and dividend right certificates, convertible bonds and equity warrants issued by companies registered in a LatinAmerican country (or having their principal business activity in a Latin-American country or which, as holding companies, hold primarily interest in companies registered in a Latin-American country such as e.g. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru or Venezuela.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
688,0M
Patrimonio de la clase
49,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DWS Invest Latin American Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,03%
Volatilidad
25,59%
Máxima caída
-17,94%
Alpha
-1,03
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
7,01
Correlación
96,70
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
8,54%
Volatilidad
30,72%
Máxima caída
-41,61%
Alpha
7,64
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
9,71
Correlación
95,75
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
10,42%
Volatilidad
28,03%
Máxima caída
-41,61%
Alpha
7,52
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
9,64
Correlación
94,72
Ratio de Información
0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,5%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Energía
Energía
6,5%
Tecnología
Tecnología
4,3%
Salud
Salud
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
93,3%
Iberoamérica
93,3%
País Desarrollado
1,0%
Estados Unidos
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
4,5%
Acciones preferentes
1,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
40,2%
Largecap
31,3%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
3,8%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
29.765.4014,07%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
29.349.6954,02%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6
28.240.7663,87%
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1
26.984.0743,69%
Bank Bradesco SA Participating PreferredBRBBDCACNPR8
26.479.0693,62%
Totvs SABRTOTSACNOR8
24.390.5723,34%
Credicorp Ltd
23.961.3483,28%
Itau Unibanco Holding SA ADR
22.137.0183,03%
Vale SABRVALEACNOR0
21.693.0922,97%
Rumo SABRRAILACNOR9
21.459.8032,94%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
157 opiniones
Publicado hace 1 mes
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.