DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

I | LU0401808935

DNCA FINANCE

€174,67
+0,80% 1M
+6,47% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0401808935
410,79M€0,90%15,00%0,98%200.000,00€1,91%
A
LU0401809073
194,06M€1,60%15,00%1,68%2.500,00€1,20%
B
LU0512124107
47,70M€1,80%15,00%1,88%0,00€1,01%
N
LU1234714316
1,80M€1,00%15,00%1,08%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation with low volatility by investing in convertibles bonds. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, the Exane Euro Convertibles Index may be used as ex-post benchmark indicator.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Convertibles

El fondo DNCA Invest Convertibles, con ISIN, LU0401808935 de la gestora DNCA FINANCE pertenece a la categoría RF Convertibles Europa dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos0,98%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Europa

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,41% 6,13% 4,89%
1 año 0,43% 0,04% -1,36%
3 años 5,84% 1,91% 0,17%
5 años 10,22% 1,96% 1,06%
10 años 53,32% 4,37% 3,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,51% - - - -
20155,22% - - - -
20161,54%-1,78%-1,53%3,40%1,54%
20176,88%2,16%1,88%1,86%0,81%
2018-8,78%-1,20%-1,18%-0,70%-5,91%
2019 - 4,36%0,47% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 22, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Aug 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,231,24
Beta1,141,10
Information Ratio0,771,11
R-Squared96,2295,18
Sharpe Ratio0,000,55
Standard Deviation5,925,36
Tracking Error1,371,27
Treynor Ratio-0,032,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).