RF Convertibles Global

BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD | LU0403660086

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Jul, 2018
196,02
0,28%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,83 USD1,00%0,86%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR149,59 EUR0,75%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR96,00 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP188,90 GBP0,75%1,20%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD152,15 USD0,75%1,20%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged) (LU1218961925)0,00M USD101,11 USD0,60%0,80%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205071)0,00M GBP91,62 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD112,69 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842204850)0,00M USD93,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP116,41 GBP0,75%1,20%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP96,01 GBP1,50%1,70%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,11 CAD1,00%1,16%325.550 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR176,22 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR91,58 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR98,89 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP186,26 GBP0,75%1,16%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD196,02 USD0,75%1,16%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD92,60 USD0,75%1,16%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD197,66 USD0,60%0,76%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF112,74 CHF1,50%1,70%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR117,69 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR95,88 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD145,13 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD95,82 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged) (LU1220057803)0,00M CHF100,84 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR99,09 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR96,44 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - GBP (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080379)0,00M GBP96,84 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD105,99 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU0403660086 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 253.947.099 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Pierre-Henri de Monts de Savasse


Michael Reed


Pierre-Henri de Monts de Savasse


Michael Reed


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Rentabilidad BlueBay Global Convertible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200930,60%5,27%8,22%10,48%3,77%
201019,96%9,97%2,58%-1,13%7,56%
2011-1,81%-1,74%-3,04%-0,94%4,04%
201211,39%4,48%1,54%3,52%1,42%
20136,81%4,74%-0,69%1,31%1,36%
201412,69%2,48%2,70%2,59%4,37%
20159,19%13,88%-1,54%-6,02%3,63%
20161,69%-6,24%2,52%3,38%2,33%
2017-5,48%2,94%-4,17%-2,57%-1,66%
2018-1,17%4,30%

Rendimiento mensual BlueBay Global Convertible Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2018) Apr 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018