Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund

LU0416337789 · Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund A Inc-2 EURHedged(Reference)
15,83
2022 €
-18,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,02%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
15,83
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,02%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0416337789
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,210%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
3.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Investment Grade Corporate Bond Fund tiene como objetivo generar un alto nivel de ingresos, con la posibilidad de ganancias de capital, a partir de una cartera diversificada de interés fijo y variable de valores, normalmente denominados en dólares de EE.UU. y emitidos por gobiernos, instituciones y empresas en desarrollo y los países desarrollados. Cuando se juzga el caso, la cartera puede ser considerado de interés fijo en valores denominados en monedas distintas de dólares de los EE.UU., la moneda de exposición cubierta de vuelta en EE.UU. Dólares. Investment Grade Corporate Bond Fund puede utilizar derivados a efectos de cobertura y eficiencia de gestión de la cartera.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BofAML Global Brd Mkt Corp Hdg TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,1M
Patrimonio de la clase
5,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,34%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-23,32%
Alpha
-2,07
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-2,64
R Cuadrado
95,57
Tracking Error
2,34
Correlación
97,76
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
-5,02%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
-0,73
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
1,72
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
-2,36%
Volatilidad
7,40%
Máxima caída
-24,66%
Alpha
-0,90
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
1,40
Correlación
98,56
Ratio de Información
-0,76
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¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
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