El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0133061175 | 465,85M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 12,04% |
| N LU0805493185 | 154,33M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 12,88% |
| C LU0199356394 | 152,93M€ | 0,80% | - | 1,10% | 500.000,00€ | 12,93% |
| D LU0348129932 | 86,40M€ | 0,00% | - | 0,30% | 10,00M€ | 14,12% |
| B LU0267926730 | 46,37M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 12,01% |
| B LU0267923398 | 37,16M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 12,17% |
| F LU0720530954 | 35,23M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 13,22% |
| C LU0267927118 | 27,01M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 12,90% |
| C LU0267923471 | 21,43M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 13,06% |
| C LU0425667481 | 18,40M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 13,03% |
| A LU0133061415 | 9,80M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,37% |
| E LU0267929163 | 4,64M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 11,21% |
| A LU0425667218 | 1,78M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 10,51% |
| B LU0348125351 | 0,20M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 12,17% |
| D LU0348129858 | 0,04M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 14,09% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.
El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0425667481 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 1,10% | 2,20% | 0,43% |
| 1 año | 8,84% | 8,84% | 7,94% |
| 3 años | 44,54% | 13,03% | 11,81% |
| 5 años | 65,57% | 10,60% | 9,66% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,03% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,54% | - | - | -9,21% | - | |
| 2016 | 9,83% | -1,40% | 7,31% | 4,62% | -0,78% | |
| 2017 | 13,17% | 6,73% | 1,40% | 1,35% | 3,18% | |
| 2018 | -7,42% | -3,92% | 1,96% | 4,90% | -9,91% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 18, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 18, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).