El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0133061175 | 500,05M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,82% |
| N LU0805493185 | 156,59M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 9,64% |
| C LU0199356394 | 153,13M€ | 0,80% | - | 1,10% | 500.000,00€ | 9,68% |
| D LU0348129932 | 89,66M€ | 0,00% | - | 0,30% | 10,00M€ | 10,83% |
| B LU0267926730 | 48,04M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,74% |
| B LU0267923398 | 37,36M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,66% |
| F LU0720530954 | 36,73M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,69% |
| C LU0267927118 | 28,92M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,60% |
| C LU0425667481 | 19,59M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,82% |
| C LU0267923471 | 15,10M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,53% |
| A LU0133061415 | 12,06M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 7,19% |
| E LU0267929163 | 4,47M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,01% |
| A LU0425667218 | 1,77M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 7,37% |
| B LU0348125351 | 0,21M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,72% |
| D LU0348129858 | 0,04M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 10,74% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.
El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0425667481 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 13,31% | 28,48% | 30,24% |
| 1 año | 7,32% | 7,32% | 7,95% |
| 3 años | 32,45% | 9,82% | 9,02% |
| 5 años | 60,32% | 9,89% | 9,33% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,03% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,54% | - | - | -9,21% | - | |
| 2016 | 9,83% | -1,40% | 7,31% | 4,62% | -0,78% | |
| 2017 | 13,17% | 6,73% | 1,40% | 1,35% | 3,18% | |
| 2018 | -7,42% | -3,92% | 1,96% | 4,90% | -9,91% | |
| 2019 | - | 16,86% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (May 31, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).