El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0133061175 | 517,45M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,12% |
| N LU0805493185 | 164,13M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 9,94% |
| C LU0199356394 | 148,83M€ | 0,80% | - | 1,10% | 500.000,00€ | 9,98% |
| D LU0348129932 | 96,36M€ | 0,00% | - | 0,30% | 10,00M€ | 11,12% |
| B LU0267926730 | 49,53M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,12% |
| F LU0720530954 | 38,49M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 10,18% |
| B LU0267923398 | 37,85M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,12% |
| C LU0267927118 | 30,58M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,98% |
| C LU0425667481 | 21,72M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,98% |
| C LU0267923471 | 17,99M€ | 0,80% | - | 1,10% | 0,00€ | 9,98% |
| A LU0133061415 | 14,70M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,11% |
| E LU0267929163 | 4,93M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 8,30% |
| A LU0425667218 | 1,82M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,12% |
| B LU0348125351 | 0,23M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 9,12% |
| D LU0348129858 | 0,05M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 11,12% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.
El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0425667481 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RV Sector Agua
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,30% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de reembolso | 3,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 7,25% | 16,74% | 17,93% |
| 1 año | 12,47% | 13,05% | 12,56% |
| 3 años | 33,04% | 9,98% | 9,74% |
| 5 años | 66,29% | 10,71% | 10,24% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 16,03% | - | - | - | - | |
| 2015 | 12,54% | - | - | -9,21% | - | |
| 2016 | 9,83% | -1,40% | 7,31% | 4,62% | -0,78% | |
| 2017 | 13,17% | 6,73% | 1,40% | 1,35% | 3,18% | |
| 2018 | -7,42% | -3,92% | 1,96% | 4,90% | -9,91% | |
| 2019 | - | 16,86% | 2,09% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jul 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| DFI (May 31, 2019) | Sep 17, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2018) | Sep 17, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Sep 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).