RF Convertibles Global - USD Cubierto

CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD | LU0426279849

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Apr, 2018
1.588,89
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund B USD (LU0426279682)10,09M USD143,78 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH CHF (LU0457025020)3,21M CHF130,79 CHF1,20%1,42%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund BH EUR (LU0457025293)17,33M EUR136,76 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB USD (LU0426279849)69,57M USD1.588,89 USD0,10%0,12%10 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EB USD (LU0426280003)36,47M USD1.306,00 USD0,70%0,61%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH CHF (LU0621202315)37,60M CHF1.029,81 CHF0,70%0,60%0 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH EUR (LU0621205250)25,98M EUR1.246,60 EUR0,70%0,61%0 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund EBH JPY (LU1099139443)12,06M JPY104.420,00 JPY0,70%0,59%0 JPY
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IA USD (LU0878864171)9,01M USD1.101,24 USD0,70%0,80%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IB USD (LU0426280342)8,41M USD1.376,37 USD0,70%0,92%406.555 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH CHF (LU0456270122)3,57M CHF1.282,27 CHF0,70%0,93%424.556 CHF
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund IBH EUR (LU0456270395)20,37M EUR1.407,56 EUR0,70%0,92%500.000 EUR
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UB USD (LU1144417166)0,21M USD106,33 USD0,90%0,92%0 USD
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144417240)0,56M CHF99,53 CHF0,90%0,94%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund Class UBH EUR Acc (LU1144417323)0,01M EUR100,97 EUR0,90%0,94%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

El fondo CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd, con ISIN, LU0426279849 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 8 fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 245.427.730 USD a fecha de 25 de April de 2018.

Comisiones CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-20

Rentabilidades absolutas al 2018-04-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20105,57%-4,47%6,63%
2011-0,43%-2,21%-2,40%-1,40%5,80%
20129,44%4,18%2,52%2,43%0,05%
20138,08%6,57%-0,39%0,79%1,01%
201419,12%3,20%2,62%5,84%6,28%
201515,42%17,79%-3,75%-3,57%5,58%
20164,40%-6,87%1,88%2,54%7,32%
2017-6,48%1,49%-5,12%-1,93%-0,97%
2018-1,72%

Rendimiento mensual CS (Lux) Global Balanced Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2018) Mar 15, 2018
Prospectus (Feb 28, 2018) Apr 15, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 20, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Apr 15, 2018
Rulebook (Jun 08, 2017) Apr 15, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Apr 15, 2018
SimplifiedProspectus (May 01, 2011) Aug 17, 2013