RV Japón Cap. Grande

NN (L) Japan Equity

NN (L) Japan Equity - X Cap USD | LU0430559335

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
134,63
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Japan Equity - I Cap JPY (LU0191250686)74,32M JPY5.862,00 JPY0,60%0,81%250.000 JPY
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR (LU0273689488)1,54M EUR272,32 EUR1,30%1,60%0 EUR
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY (LU0082087783)27,36M JPY5.214,00 JPY1,30%1,60%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY (LU0113305683)7,65M JPY4.744,00 JPY1,80%2,10%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap USD (LU0430559335)0,78M USD134,63 USD1,80%2,09%0 USD
NN (L) Japan Equity - R Cap EUR (LU1687289725)0,16M EUR243,99 EUR0,65%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Japan Equity

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones japonesas cotizadas en las bolsas oficiales de Japón. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", caracterizadas por un alto grado de rotación y liquidez. Son principalmente empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Japan Equity

Entre los fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande, que invierten en Renta Variable, el fondo NN (L) Japan Equity, con ISIN LU0430559335, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio total, que asciende a 265.789.976 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Japan Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Yoshihiro Miyazaki


Mitsunari Kawano


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Rentabilidad NN (L) Japan Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,49%-0,39%1,52%
20125,80%9,28%-1,72%-2,69%1,23%
201318,68%12,04%3,04%1,33%1,46%
20148,96%-7,11%8,47%6,97%1,10%
201519,47%20,49%1,09%-11,47%10,79%
20161,36%-13,24%2,19%7,79%6,07%
201710,97%3,61%-2,27%0,90%8,60%
2018-3,21%1,59%

Rendimiento mensual NN (L) Japan Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012