RV Japón Cap. Grande

NN (L) Japan Equity

NN (L) Japan Equity - X Cap USD | LU0430559335

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
127,13
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Japan Equity - I Cap JPY (LU0191250686)84,77M JPY5.483,00 JPY0,60%0,81%250.000 JPY
NN (L) Japan Equity - P Cap EUR (LU0273689488)1,44M EUR250,51 EUR1,30%1,63%0 EUR
NN (L) Japan Equity - P Cap JPY (LU0082087783)25,89M JPY4.908,00 JPY1,30%1,64%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY (LU0113305683)8,51M JPY4.484,00 JPY1,80%2,14%0 JPY
NN (L) Japan Equity - X Cap USD (LU0430559335)0,07M USD127,13 USD1,80%2,14%0 USD

Estrategia

El objetivo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de acciones japonesas cotizadas en las bolsas oficiales de Japón. El fondo invierte principalmente en "Large Caps", caracterizadas por un alto grado de rotación y liquidez. Son principalmente empresas líderes y multinacionales con actividades diversificadas. El fondo se reserva el derecho de invertir hasta un 20% de sus activos netos en valores de la Ley 144ª (rule 144A)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,14%PERCENT

Gestores

Kentaro Takayanagi


Yoshihiro Miyazaki


Mitsunari Kawano


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,49%-0,39%1,52%
20125,80%9,28%-1,72%-2,69%1,23%
201318,68%12,04%3,04%1,33%1,46%
20148,96%-7,11%8,47%6,97%1,10%
201519,47%20,49%1,09%-11,47%10,79%
20161,36%-13,24%2,19%7,79%6,07%
20173,61%-2,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012