Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0432616653

Invesco Management S.A.

12 Dec, 2017
10,91
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549405022)373,97M EUR10,38 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR) Accumulation (LU1625225153)0,01M EUR9,81 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)35,84M USD12,33 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)10,49M USD11,26 USD1,00%1,06%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,15M EUR12,45 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)19,91M EUR10,44 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)105,32M EUR10,60 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)37,00M USD12,54 USD0,75%1,06%1.258 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)11,16M USD12,59 USD0,60%0,91%838.680 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)29,77M USD11,31 USD0,65%0,91%838.680 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)71,56M EUR10,91 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)90,57M EUR13,12 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,02M EUR10,32 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)209,90M EUR10,25 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU0432616653, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio total, que asciende a 1.180.278.185 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,25%
20106,00%2,53%0,80%4,40%-1,76%
20112,67%1,30%1,73%-1,38%1,03%
201212,43%4,01%1,35%4,14%2,42%
20131,22%0,08%-2,80%1,10%2,92%
201410,50%2,85%4,06%0,33%2,91%
20150,87%2,79%-3,32%0,08%1,43%
20164,79%2,07%2,56%3,36%-3,15%
20171,78%2,08%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Nov 30, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Prospectus (Oct 25, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Dec 06, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012