Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0432616653

Invesco Management S.A.

20 Jun, 2018
10,54
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549405022)481,52M EUR10,04 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR) Accumulation (LU1625225153)0,01M EUR9,80 EUR0,38%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0482542841)30,80M USD11,92 USD0,75%1,06%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU1218206255)8,54M USD11,02 USD1,00%1,06%1.285 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1075208725)0,15M EUR12,14 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Dist EUR (LU1075208998)8,96M EUR9,85 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616570)101,40M EUR10,23 EUR0,75%1,06%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual Distribution USD (LU0432616141)34,86M USD12,00 USD0,75%1,06%1.285 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD (LU0432616224)10,37M USD12,04 USD0,60%0,91%856.680 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU1218206339)24,89M USD11,09 USD0,65%0,91%856.680 USD
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0432616653)40,89M EUR10,54 EUR0,60%0,91%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E Accumulation EUR (LU0432616497)80,23M EUR13,07 EUR1,00%1,31%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1549404645)0,39M EUR9,94 EUR1,00%0,00%500 EUR
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (EUR Hgd)-Gross-AD Sha (LU1701680032)23,90M EUR9,60 EUR0,38%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Dist EUR (LU1504055994)199,31M EUR9,76 EUR1,00%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

El fondo tiene la intención de lograr, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en bonos de empresas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU0432616653, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio total, que asciende a 1.265.202.017 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Luke Greenwood


Lyndon Man


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Rentabilidad Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20092,25%
20106,00%2,53%0,80%4,40%-1,76%
20112,67%1,30%1,73%-1,38%1,03%
201212,43%4,01%1,35%4,14%2,42%
20131,22%0,08%-2,80%1,10%2,92%
201410,50%2,85%4,06%0,33%2,91%
20150,87%2,79%-3,32%0,08%1,43%
20164,79%2,07%2,56%3,36%-3,15%
20174,83%1,78%2,08%0,60%0,30%
2018-2,27%

Rendimiento mensual Invesco Global Investment Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2010) Jul 11, 2012