RV China

JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I USD | LU0438073230

La Française AM International

22 May, 2018
79,83
0,19%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I EUR Hedged (LU0547182096)29,39M EUR55,19 EUR1,50%2,18%150.000 EUR
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity I USD (LU0438073230)13,06M USD79,83 USD1,50%2,12%165.536 USD
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P EUR Hedged (LU0611873836)1,93M EUR112,40 EUR2,20%2,92%500 EUR
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity P USD (LU0611873919)0,35M USD120,21 USD2,20%2,85%413 USD
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity GP EUR Hedged (LU0421713362)3,20M EUR55,21 EUR1,50%2,22%5.000 EUR
JKC Fund - LA FRANÇAISE JKC China Equity GP USD (LU0415808285)0,67M USD79,60 USD1,50%2,16%4.966 USD

Estrategia JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

Incrementar el valor de su inversión a largo plazo, con una volatilidad relativamente baja (cambios en el valor de su inversión) para los mercados en los cuales invierte. Bajo circunstancias normales, el Compartimento invierte principalmente en acciones de empresas ubicadas, que operen o tengan importantes actividades comerciales en Hong Kong o China. El Compartimento también podrá invertir en depósitos bancarios y en instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

Entre los fondos de la categoría RV China, que invierten en Renta Variable, el fondo JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity, con ISIN LU0438073230, de la gestora La Française AM International se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio total, que asciende a 68.512.675 USD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Custodian Fee0,13%PERCENT
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,12%PERCENT

Gestores

Fabrice Jacob


Metadata


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Rentabilidad JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20098,74%23,21%
201034,01%11,78%3,50%6,97%8,27%
2011-28,63%-8,31%-3,98%-21,31%3,00%
201226,29%7,65%-0,72%8,07%9,33%
201314,31%13,31%-4,97%0,30%5,84%
2014-2,87%-8,17%-1,49%5,75%1,53%
20155,64%12,81%4,50%-19,02%10,67%
2016-4,15%-12,51%0,33%12,38%-2,84%
201734,60%12,29%2,43%9,98%6,41%
2018-1,41%

Rendimiento mensual JKC Fd LA FRANÇAISE JKC China Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Apr 05, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 20, 2018
Prospectus (Jun 01, 2016) Apr 20, 2018
Rulebook (Jan 19, 2011) Apr 23, 2018