RF Otros

BlueBay Investment Grade Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK | LU0438373978

BlueBay Funds Management Company S.A.

16 Nov, 2017
1.610,62
1,07%
NOK

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - GBP (LU1481712898)0,00M GBP103,97 GBP0,75%0,91%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - CHF (LU0605623007)0,00M CHF131,57 CHF0,50%0,66%86.116 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (LU0179826135)1.436,80M EUR183,52 EUR0,50%0,66%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0179830913)0,00M EUR186,28 EUR0,30%0,46%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - GBP (LU0225309920)0,00M GBP166,53 GBP0,50%0,66%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - JPY (LU1069710306)0,00M JPY10.137,63 JPY0,50%0,66%75.544 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (LU0241884427)0,00M USD172,36 USD0,50%0,66%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund B - USD (Perf) (LU0241887016)0,00M USD189,76 USD0,30%0,46%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (LU0842208687)0,00M EUR116,73 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842208257)0,00M EUR104,05 EUR2,00%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (LU0842208760)0,00M GBP119,83 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842208414)0,00M GBP106,38 GBP2,00%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (LU0842208505)0,00M USD121,55 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842208174)0,00M USD108,39 USD2,00%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0223989970)0,00M GBP130,66 GBP0,50%0,66%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0225310001)73,54M GBP133,72 GBP0,75%0,91%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - AUD (LU0438373895)0,00M AUD114,76 AUD0,50%0,57%329.091 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF (LU0605623346)0,00M CHF128,62 CHF0,50%0,57%430.582 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (LU0225310266)3.349,65M EUR175,32 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0357352672)0,00M EUR125,30 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225310423)0,00M EUR175,83 EUR0,30%0,37%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (LU0225310779)0,00M GBP175,67 GBP0,50%0,57%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1087903933)0,00M GBP100,28 GBP0,50%0,57%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (LU0241885077)66,10M USD173,73 USD0,50%0,57%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375178109)0,00M USD122,00 USD0,50%0,57%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241887289)0,00M USD174,74 USD0,30%0,37%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - CHF (LU0780191820)0,00M CHF105,26 CHF0,50%0,61%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - EUR (LU0438374190)0,00M EUR114,18 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP (LU0720462265)0,00M GBP133,40 GBP0,50%0,61%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - SEK (LU0969743029)0,00M SEK1.079,09 SEK0,50%0,61%0 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund M - USD (LU0720462182)0,00M USD109,76 USD0,50%0,61%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - EUR (LU1170326638)0,00M EUR102,10 EUR2,00%0,11%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF (LU0605623189)0,00M CHF125,88 CHF0,75%0,91%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (LU0217402501)1.693,04M EUR177,39 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317923)653,08M EUR123,46 EUR0,75%0,91%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - NOK (LU0438373978)0,00M NOK1.610,62 NOK0,75%1,16%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - SEK (LU0410606973)130,90M SEK1.611,30 SEK0,75%1,16%10.253 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (LU0241884856)126,97M USD172,50 USD0,75%0,91%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316362)0,00M USD115,94 USD0,75%0,91%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (LU0968473867)0,00M CHF107,96 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF (AIDiv) (LU1050657524)0,00M CHF98,56 CHF2,00%0,51%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (LU0968473941)0,00M EUR115,04 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050657367)0,00M EUR101,57 EUR2,00%0,51%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (LU0968474089)0,00M GBP115,76 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050657284)0,00M GBP102,62 GBP2,00%0,51%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - USD (LU0968474162)0,00M USD117,92 USD2,00%0,51%0 USD

Estrategia BlueBay Investment Grade Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Bond Fund, con ISIN LU0438373978, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.051.182.166 NOK a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Investment Grade Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Raphael Robelin


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Investment Grade Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20094,92%
201011,82%6,55%0,55%3,40%0,94%
20111,13%-0,05%2,17%-3,90%3,05%
201223,13%8,57%1,42%7,51%4,02%
2013-8,48%-1,27%-6,17%-0,70%-0,51%
2014-1,14%3,96%0,42%4,68%-9,54%
2015-6,55%6,82%-4,51%-8,74%0,39%
201610,14%3,01%2,90%5,46%-1,47%
2017-0,19%-2,98%3,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 01, 2017) Oct 02, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017