Robeco BP US Premium Equities I €

I | LU0454739615

ROBECO ASSET MGMT

€355,57
+2,69% 1M
+17,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
6.137,68M€0,70%-1,20%500.000,00€10,74%
DH
LU0320896664
6.137,68M€1,50%-2,00%1,00€7,12%
D
LU0434928536
6.137,68M€1,50%-2,00%1,00€9,77%
FH
LU0832431125
6.137,68M€0,75%-1,25%1,00€7,93%
F
LU0832430747
6.137,68M€0,75%-1,25%1,00€10,59%
MH
LU0355496257
6.137,68M€2,00%-2,50%1,00€6,53%
IH
LU0320897043
6.137,68M€0,70%-1,20%500.000,00€8,00%
I
LU0226954369
5.429,18M€0,70%-1,20%0,00€10,69%
D
LU0226953718
5.429,18M€1,50%-2,00%0,00€9,71%
F
LU0792910720
5.429,18M€0,75%-1,25%0,00€10,53%
M
LU0355496760
5.429,18M€2,00%-2,50%0,00€9,16%
FH
LU1777950897
5.397,66M€0,75%-1,25%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities I €

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0454739615 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities I €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,01% 6,12% 8,27%
1 año 9,70% 9,70% 9,81%
3 años 35,83% 10,74% 7,91%
5 años 82,68% 12,80% 9,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,21% - - - -
201511,72% - - -8,47% -
201617,06%4,33%4,33%6,94%12,03%
20173,39%3,60%-3,75%0,39%3,29%
2018-8,63%-2,97%5,25%6,30%-15,83%
2019 - 14,72% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Apr 20, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Apr 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,341,05
Beta1,051,06
Information Ratio2,190,86
R-Squared99,3698,54
Sharpe Ratio0,540,78
Standard Deviation19,0915,90
Tracking Error1,762,14
Treynor Ratio9,8111,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).