DWS ESG Global Emerging Markets Balanced
LU0455866771 · DWS ESG Global Emerging Markets Balanced R
111,41€
2023 €
0,49%
3A €Rentabilidad en el año
0,84%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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111,41€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,84%
Comisión (máxima):
0,850%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0455866771
Clases disponibles:
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0688782761 | 114,43$ | 7,00% | — | 0,850% | |||
| LU0688782688 | 100,80$ | 5,78% | — | 1,800% | |||
| LU0575334395 | 113,60€ | 1,69% | 10.000.000€ | 0,850% | |||
| LU2045879066 | 96,38€ | 1,57% | — | 0,950% | |||
| LU0455866771 |  | 111,41€ | 0,84% | 10.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0688782761 | 114,43$ | 7,00% | — | 0,850% | |||
| LU0688782688 | 100,80$ | 5,78% | — | 1,800% | |||
| LU0575334395 | 113,60€ | 1,69% | 10.000.000€ | 0,850% | |||
| LU2045879066 | 96,38€ | 1,57% | — | 0,950% | |||
| LU0455866771 | | 111,41€ | 0,84% | 10.000.000€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the investment policy of the fund is to generate the highest possible appreciation in euro.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,0M€
Patrimonio de la clase
19,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
3,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS ESG Global Emerging Markets Balanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,83%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
-2,83
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
79,41
Tracking Error
4,88
Correlación
89,11
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
0,84%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-21,22%
Alpha
-2,49
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,18
Tracking Error
4,48
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-21,22%
Alpha
-1,12
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
3,92
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,5%
Tecnología
12,1%
Servicios de Comunicación
9,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
3,4%
Industriales
1,8%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Energía
0,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
32,2%
Asia Emergente
23,2%
País Desarrollado
19,5%
Asia Desarrollada
17,4%
Iberoamérica
5,5%
África
1,9%
Reino Unido
1,8%
Europa Emergente
1,6%
Zona Euro
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
33,5%
Cash
14,8%
Acciones preferentes
0,2%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,7%
Largecap
12,5%
Mediumcap
3,1%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.549.384€ | 4,56% |
Tencent Holdings Ltd | 2.165.583€ | 2,78% |
Samsung Electronics Co Ltd GDR | 1.693.671€ | 2,18% |
Prudential PLCGB0007099541 | 1.415.224€ | 1,82% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.268.028€ | 1,63% |
ICICI Bank Ltd ADR | 1.249.186€ | 1,60% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 1.117.768€ | 1,44% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.062.073€ | 1,36% |
Infosys Ltd ADR | 1.049.966€ | 1,35% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 954.739€ | 1,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.