Global Emerging Markets Balance Portfolio

LU0455866771Global Emerging Markets Balance Portfolio R
115,95
YTD
-8,43%
Rentabilidad en el año
3A
1,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
115,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+1,32%
Comisiones
0,850%
ISIN
LU0455866771
Clases disponibles
Ver 4 más
Gastos corrientes
1,700%
Nivel de riesgo
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima
10.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por

Información

The objective of the investment policy of the fund is to generate the highest possible appreciation in euro. The fund is actively managed and is not managed with reference to a benchmark. Equities, participation rights, interest-bearing securities, convertible debentures, warrant-linked bonds, warrants, dividend-right certificates, index certificates, securitized financial instruments and derivatives based on these may be acquired for the fund. Investments may also be made in money market instruments and bank balances.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
84,8M
Patrimonio de la clase
24,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
3,500%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Global Emerging Markets Balance Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,89%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-11,60%
Alpha
-2,83
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
1,08
Tracking Error
4,88
Correlación
89,11
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
13,09%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-2,49
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
1,18
Tracking Error
4,48
Correlación
97,04
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
2,11%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-18,55%
Alpha
-1,12
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
3,92
Correlación
96,56
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Tecnología
Tecnología
15,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,9%
Salud
Salud
1,8%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Industriales
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

Mercado Emergente
36,9%
Asia Emergente
27,3%
País Desarrollado
21,1%
Asia Desarrollada
20,9%
Iberoamérica
5,9%
África
2,0%
Europa Emergente
1,8%
Zona Euro
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,2%
Bonos
34,3%
Cash
8,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,5%
Largecap
16,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
4.180.3874,93%
ICICI Bank Ltd ADR
2.927.9953,46%
Samsung Electronics Co Ltd GDR
2.828.9833,34%
Infosys Ltd ADR
2.269.7152,68%
Tencent Holdings Ltd
2.068.6152,44%
AIA Group LtdHK0000069689
1.730.1102,04%
Shinhan Financial Group Co LtdKR7055550008
1.605.5321,90%
KB Financial Group IncKR7105560007
1.550.6261,83%
PT Bank Mandiri (Persero) TbkID1000095003
1.488.0121,76%
Xinte Energy Co Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg SCNE1000023G9
1.333.6541,57%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.