Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Fund Class Unit Z EUR Accumulation
287,65€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EM ESG Universal NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
933,1M€
Patrimonio de la clase
933,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,220%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Fund
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0457148020 | 287,65€ | -4,53% | 3.000.000€ | 0,220% |
*Rentabilidad anualizada
LU0457148020
Clase única
2024+1,55%
5 años+0,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Emerging Markets LTE Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,32%
Volatilidad
12,33%
Máxima caída
-8,94%
Alpha
-4,29
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,34
Correlación
99,71
Ratio de Información
-3,34
Rentabilidad anualizada
-4,53%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
-3,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,63
Correlación
98,88
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-23,60%
Alpha
-2,45
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
3,06
Correlación
98,73
Ratio de Información
-0,83
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,9%
Tecnología
19,6%
Consumo Cíclico
10,4%
Servicios de Comunicación
10,2%
Materiales Básicos
6,0%
Energía
5,5%
Consumo Defensivo
5,4%
Industriales
5,2%
Salud
3,3%
Servicios Públicos
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
64,2%
Asia Emergente
43,7%
País Desarrollado
31,3%
Asia Desarrollada
27,6%
Iberoamérica
9,3%
Oriente Medio
6,7%
África
4,8%
Europa Emergente
2,6%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,1%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,5%
Cash
4,6%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,3%
Largecap
35,0%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 46.455.762€ | 5,34% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 31.167.899€ | 3,58% |
Tencent Holdings Ltd | 27.902.405€ | 3,20% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 17.498.434€ | 2,01% |
Infosys LtdINE009A01021 | 16.019.751€ | 1,84% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 16.025.445€ | 1,84% |
Bis783l07 Trs Eur R E Bis783l07gtik_Ret Equitytrs | 15.702.730€ | 1,80% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 11.867.666€ | 1,36% |
Bis6m5em8 Trs Eur R E Bis6m5em8gtik_ret Equitytrs | 8.793.529€ | 1,01% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 7.716.644€ | 0,89% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.