Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) MA

M | LU0470791525

LOMBARD ODIER IM

€105,95
+3,01% 1M
+11,37% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU0470791525
170,12M€1,40%-1,40%0,00€2,57%
P
LU1598854708
10,38M€1,40%-1,40%0,00€-
N
LU0470792093
7,44M€1,30%-1,30%0,00€2,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) MA

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo en una cartera diversificada compuesta por (i) renta variable, (ii) renta fija, (iii) participaciones de fondos, (iv) instrumentos financieros derivados, y (v) efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Balanced CHF

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF

Comisiones Lombard Odier Selection - The Balanced (CHF) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados CHF

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados CHF de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,17% 17,16% 18,25%
1 año 5,28% 4,44% 7,02%
3 años 7,91% 2,57% 2,72%
5 años 20,79% 3,85% 3,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,60% - - - -
20158,28% - - - -
20161,90%1,35%2,47%2,47%2,05%
20170,40%3,72%-1,81%-1,89%0,49%
2018-5,87%-2,56%2,22%1,87%-7,24%
2019 - 7,70%2,34% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2015) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,450,48
Beta1,261,38
Information Ratio1,500,43
R-Squared95,0989,64
Sharpe Ratio0,580,48
Standard Deviation8,427,53
Tracking Error2,523,11
Treynor Ratio3,902,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).