El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B LU0471596105 | 6,50M€ | 1,85% | 10,00% | 1,95% | 10.000,00€ | - |
| I LU0471596287 | 2,90M€ | 1,55% | 10,00% | 1,65% | 250.000,00€ | - |
| A LU0471596014 | 0,57M€ | 1,85% | 10,00% | 1,95% | 10.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de este subfondo es conseguir un retorno positivo invirtiendo de forma global en acciones de mediana capitalización. No obstante, no existe garantía de que el objetivo pueda ser conseguido. El sub-fondo invierte principalmente en compañías que ejercen un impacto positivo en el entorno y el medio ambiente. El subfondo podrá hacer uso de instrumentos derivados cotizados con fines de inversión. Cualquier dividendo pagado al subfondo será reinvertido, es decir, el subfondo no distribuirá ningún dividendo a los inversores.
El fondo Incometric Global Valor, con ISIN, LU0471596014 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,85% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 10,00% |
| Ratio total de gastos | 1,95% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Jun 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Nov 21, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Nov 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | Nov 21, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).