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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
27/01/2010
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Global Valor
Incometric Fund Global Valor
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0471596287 | 326,98€ | -3,19% | 250.000€ | 1,550% | |||
| LU0471596014 | 316,98€ | -3,51% | 10.000€ | 1,850% | |||
| LU0471596105 | 315,66€ | -3,51% | 10.000€ | 1,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0471596014
Clases disponibles
2025-1,85%
5 años+4,53%
Riesgo6 / 7
Gastos2,730%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Global Valor:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
8,99%
Máxima caída
-5,43%
Alpha
2,58
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
4,78
Tracking Error
13,98
Correlación
21,86
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-3,51%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-28,66%
Alpha
-9,69
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
59,79
Tracking Error
11,39
Correlación
77,32
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-39,02%
Alpha
-5,29
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
46,98
Tracking Error
14,91
Correlación
68,54
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
46,6%
Salud
17,2%
Consumo Cíclico
15,3%
Consumo Defensivo
4,6%
Industriales
4,4%
Materiales Básicos
3,7%
Servicios Financieros
2,4%
Servicios Públicos
1,8%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
77,5%
Zona Euro
24,4%
Mercado Emergente
20,2%
Asia Emergente
18,4%
Australasia
17,7%
Estados Unidos
10,5%
Asia Desarrollada
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Canadá
2,3%
Reino Unido
2,3%
Japón
1,4%
África
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,7%
Otros activos
2,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
25,9%
Smallcap
24,8%
Largecap
19,6%
Microcap
13,8%
Giantcap
12,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Appen LtdAU000000APX3 | 845.828€ | 7,87% |
MI Equipment Holdings Bhd Ordinary SharesMYL5286OO009 | 426.812€ | 3,97% |
WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S | 381.383€ | 3,55% |
argenx SENL0010832176 | 361.500€ | 3,36% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 339.400€ | 3,16% |
Dr Hoenle AGDE0005157101 | 337.600€ | 3,14% |
Venture Corp LtdSG0531000230 | 336.075€ | 3,13% |
Top Glove Corp BhdMYL7113OO003 | 321.593€ | 2,99% |
VAT Group AGCH0311864901 | 285.850€ | 2,66% |
Xero LtdNZXROE0001S2 | 284.747€ | 2,65% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.