RV Global Cap. Flexible

Incometric Global Valor

Incometric Global Valor A | LU0471596014

ADEPA Asset Management SA

22 Nov, 2017
233,87
1,75%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Fund Global Valor I (LU0471596287)2,54M EUR235,68 EUR1,55%0,00%250.000 EUR
Incometric Global Valor A (LU0471596014)0,10M EUR233,87 EUR1,85%3,35%10.000 EUR
Incometric Global Valor B (LU0471596105)7,25M EUR232,93 EUR1,85%0,00%10.000 EUR

Estrategia Incometric Global Valor

El objetivo de este subfondo es conseguir un retorno positivo invirtiendo de forma global en acciones de mediana capitalización. No obstante, no existe garantía de que el objetivo pueda ser conseguido. El sub-fondo invierte principalmente en compañías que ejercen un impacto positivo en el entorno y el medio ambiente. El subfondo podrá hacer uso de instrumentos derivados cotizados con fines de inversión. Cualquier dividendo pagado al subfondo será reinvertido, es decir, el subfondo no distribuirá ningún dividendo a los inversores.


El fondo Incometric Global Valor, con ISIN, LU0471596014 de la gestora ADEPA Asset Management SA se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.899.182 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Incometric Global Valor

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,85%PERCENT
On Going Charge2,89%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,35%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad Incometric Global Valor

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,64%5,88%11,11%
2011-16,97%-4,15%-6,67%-9,55%2,61%
201226,26%17,37%-4,78%11,55%1,27%
201349,42%16,98%2,68%10,52%12,56%
20142,63%2,35%1,24%0,58%-1,52%
201512,41%19,63%-0,22%-16,41%12,66%
2016-11,65%-10,68%-1,26%5,28%-4,85%
20176,12%5,43%4,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015