Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA

N | LU0476249320

LOMBARD ODIER IM

€13,49
+2,71% 1M
+11,31% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0476249320
27,60M€0,75%-0,75%0,00€2,50%
N
LU0476248603
20,01M€0,75%-0,75%0,00€2,49%
P
LU0476248942
17,69M€0,75%-0,75%3.000,00€1,80%
I
LU1581402507
12,52M€0,75%-0,75%0,00€-
M
LU0866418444
10,43M€0,85%-0,85%0,00€2,27%
N
LU0504823757
9,90M€0,75%-0,75%0,00€2,42%
M
LU0866418790
7,53M€0,85%-0,85%3.000,00€2,35%
M
LU0866418956
6,35M€0,85%-0,85%0,00€2,34%
S
LU0504824136
6,28M€0,00%-0,00%0,00€-
P
LU0476248272
2,29M€0,75%-0,75%0,00€1,79%
P
LU0504823591
1,71M€0,75%-0,75%0,00€1,72%
R
LU0476249163
1,30M€0,75%-0,75%1.000,00€0,76%
M
LU0866418873
1,15M€0,85%-0,85%3.000,00€-2,01%
R
LU0476248439
0,75M€0,75%-0,75%0,00€0,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA

Fondo invertido en bonos, títulos de deuda y otros instrumentos de tasa fija o flotante, deuda a corto plazo denominada en moneda nacional o en divisas de la OCDE emitidos o garantizados por emisores soberanos en los mercados emergentes o deudores privados que tienen su sede o realizan la mayoría de sus negocios en mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl

El fondo LO Funds Emerging Local Ccy Bd Fdmtl, con ISIN, LU0476249320 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones Lombard Odier Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,31% 17,56% 12,58%
1 año 11,53% 11,57% 6,61%
3 años 7,68% 2,50% -0,25%
5 años 15,34% 2,90% -0,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,32% - - - -
2015-1,69% - - - -
201610,62%4,59%1,62%1,62%1,11%
2017-1,71%3,72%-3,32%-1,03%-0,97%
2018-2,69%0,33%-3,99%-2,08%3,18%
2019 - 5,27%2,97% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,380,97
Beta0,860,99
Information Ratio0,420,33
R-Squared76,0975,52
Sharpe Ratio1,700,47
Standard Deviation5,955,84
Tracking Error3,032,89
Treynor Ratio11,722,74

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).