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Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.002,6M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
8/10/2013
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
BL-Global 75
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0495654708 |  | 1.365,82€ | 9,29% | 0€ | 0,600% | ||
| LU1484140410 | | 130,12€ | 8,93% | 0€ | 0,850% | ||
| LU1484140337 | | 127,42€ | 8,93% | 0€ | 0,850% | ||
| LU0048293285 |  1 más Más distribuidores  | 129,03€ | 8,54% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0048293368 | 2 más Más distribuidores  | 125,69€ | 8,52% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0495654021 | | 199,82€ | 8,23% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1484140501 | | 138,64CHF | 7,89% | — | 0,850% | ||
| LU1305478429 | | 145,69CHF | 7,78% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0495654021
Clases disponibles
2025+10,03%
5 años+5,35%
Riesgo4 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BL-Global 75:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,60%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
0,44
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
50,59
Tracking Error
7,31
Correlación
71,13
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
6,26%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
1,46
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
34,21
Tracking Error
7,43
Correlación
58,49
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-9,87%
Alpha
0,08
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
41,79
Tracking Error
8,30
Correlación
64,65
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
16,2%
Salud
12,9%
Tecnología
9,7%
Materiales Básicos
5,4%
Industriales
5,3%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Cíclico
2,3%
Servicios Financieros
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
56,3%
Estados Unidos
16,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Zona Euro
7,6%
Reino Unido
7,6%
Canadá
4,3%
Asia Desarrollada
3,6%
Japón
3,5%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,3%
Cash
19,0%
Otros activos
16,2%
Bonos
8,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,3%
Largecap
18,2%
Mediumcap
3,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 72.367.708€ | 7,47% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 57.731.130€ | 5,96% |
Amundi Physical Gold ETC CFR0013416716 | 36.275.849€ | 3,74% |
Nestle SACH0038863350 | 32.040.428€ | 3,31% |
Agnico Eagle Mines Ltd | 31.542.199€ | 3,26% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 30.841.505€ | 3,18% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 30.019.633€ | 3,10% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 29.712.875€ | 3,07% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 27.514.788€ | 2,84% |
Xetra-GoldDE000A0S9GB0 | 24.717.224€ | 2,55% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.