BL-Sustainable Horizon AR EUR Inc

AR | LU0495656315

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€134,92
-0,18% 1M
+2,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B
LU0093570173
41,71M€1,25%-1,31%0,00€-
A
LU0439764860
0,41M€1,25%-1,31%0,00€-
BM
LU1484140923
0,07M€0,85%-0,91%0,00€-
BI
LU0495657552
0,00M€0,60%-0,66%0,00€-
BR
LU0495656661
0,00M€1,50%-1,56%0,00€-
AM
LU1484140840
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-
AR
LU0495656315
0,00M€1,50%-1,56%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Sustainable Horizon AR EUR Inc

El fondo invierte un mínimo de dos tercios de sus activos totales en acciones de empresas que hacen hincapié en sus responsabilidades sociales y ambientales. El fondo tendrá siempre más de dos tercios de sus activos totales invertidos en renta variable. El fondo también puede invertir en productos derivados, exclusivamente con fines de cobertura u optimización de la exposición de la cartera.


Información sobre el fondo de inversión BL-Sustainable Horizon

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones BL-Sustainable Horizon AR EUR Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,49% 5,03% -11,09%
1 año 0,93% 0,93% -2,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 2,54%-0,99%
20171,08%3,71%-0,44%-2,29%0,19%
2018 - -4,03%3,91%3,09% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,29
Beta0,56
Information Ratio0,67
R-Squared47,95
Sharpe Ratio0,53
Standard Deviation7,47
Tracking Error6,77
Treynor Ratio7,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).