El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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B LU0093570173 | 42,73M€ | 1,25% | - | 1,31% | 0,00€ | - |
BM LU1484140923 | 0,56M€ | 0,85% | - | 0,91% | 0,00€ | - |
A LU0439764860 | 0,41M€ | 1,25% | - | 1,31% | 0,00€ | - |
BI LU0495657552 | 0,39M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | - |
AM LU1484140840 | 0,02M€ | 0,85% | - | 0,91% | 0,00€ | - |
BR LU0495656661 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | - |
AR LU0495656315 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo invierte un mínimo de dos tercios de sus activos totales en acciones de empresas que hacen hincapié en sus responsabilidades sociales y ambientales. El fondo tendrá siempre más de dos tercios de sus activos totales invertidos en renta variable. El fondo también puede invertir en productos derivados, exclusivamente con fines de cobertura u optimización de la exposición de la cartera.
Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,06% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,56% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -0,58% | -1,14% | -6,30% |
1 año | 9,00% | 9,00% | 5,67% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2016 | - | - | - | 2,54% | -0,99% | |
2017 | 1,08% | 3,71% | -0,44% | -2,29% | 0,19% | |
2018 | -0,68% | -4,03% | 3,91% | 3,09% | -3,39% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).