El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM LU1484144248 | 225,42M€ | 0,85% | - | 0,91% | 0,00€ | - |
| B LU0309192036 | 110,18M€ | 1,25% | - | 1,31% | 0,00€ | 2,25% |
| AM LU1484144164 | 49,33M€ | 0,85% | - | 0,91% | 0,00€ | - |
| BI LU0439765677 | 30,46M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | 2,93% |
| A LU0309191905 | 15,18M€ | 1,25% | - | 1,31% | 0,00€ | 0,95% |
| BR LU0495664178 | 7,51M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 1,95% |
| BCM LU1484144321 | 4,55M€ | 0,85% | - | 0,91% | 0,00€ | - |
| BC LU0887931029 | 2,58M€ | 1,25% | - | 1,31% | 0,00€ | - |
| BCI LU1484144594 | 0,00M€ | 0,60% | - | 0,66% | 0,00€ | - |
| AR LU0495664095 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,56% | 0,00€ | 1,44% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,06% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,56% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,61% | 11,64% | 8,33% |
| 1 año | -1,31% | -1,31% | -2,90% |
| 3 años | 5,96% | 1,95% | 3,24% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | 1,14% | 1,14% | -3,14% | |
| 2017 | 5,96% | 7,00% | -3,00% | -2,20% | 4,38% | |
| 2018 | -8,54% | -3,53% | -2,19% | -1,08% | -2,01% | |
| 2019 | - | 8,37% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Feb 28, 2019) | May 27, 2019 |
| Factsheet (Jan 31, 2019) | May 27, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | May 27, 2019 |
| Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) | May 27, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | May 27, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | May 27, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).