BL-Emerging Markets BR EUR

BR | LU0495664178

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€135,70
-2,81% 1M
+7,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484144248
237,01M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU0309192036
107,70M€1,25%-1,31%0,00€0,45%
AM
LU1484144164
51,99M€0,85%-0,91%0,00€-
BI
LU0439765677
29,48M€0,60%-0,66%0,00€1,13%
A
LU0309191905
15,14M€1,25%-1,31%0,00€0,45%
BR
LU0495664178
7,75M€1,50%-1,56%0,00€0,17%
BCM
LU1484144321
4,63M€0,85%-0,91%0,00€-
BC
LU0887931029
2,56M€1,25%-1,31%0,00€0,45%
BCI
LU1484144594
0,00M€0,60%-0,66%0,00€-
AR
LU0495664095
0,00M€1,50%-1,56%0,00€1,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-Emerging Markets BR EUR

Este fondo mixto invierte en acciones de mercados emergentes, bonos e instrumentos del mercado monetario, sin restricción en cuanto al sector o la asignación de dinero. La dotación inicial de activos en el lanzamiento es el 75% en renta variable y del 25% en bonos.


Información sobre el fondo de inversión BL-Emerging Markets

Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones BL-Emerging Markets BR EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,56%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,01% 1,15% 0,69%
1 año 5,42% 5,57% 2,88%
3 años 0,51% 0,17% 2,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,14%1,14%-3,14%
20175,96%7,00%-3,00%-2,20%4,38%
2018-8,54%-3,53%-2,19%-1,08%-2,01%
2019 - 8,37%-0,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 21, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Aug 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Aug 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,68-1,68
Beta0,980,68
Information Ratio0,50-0,47
R-Squared70,8434,81
Sharpe Ratio0,760,18
Standard Deviation9,908,21
Tracking Error5,357,03
Treynor Ratio7,692,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).