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BL-Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439765677 | 956,36€ | 2,01% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1484144594 | 1.236,76$ | 1,81% | — | 0,600% | |||
| LU1484144321 | 112,03$ | 1,71% | — | 0,850% | |||
| LU1484144248 | 178,84€ | 1,70% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1484144164 | 132,77€ | 1,65% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0309191905 |   1 más Más distribuidores  | 129,30€ | 1,31% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0309192036 | 1 más Más distribuidores | 172,92€ | 1,30% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0887931029 | | 108,24$ | 1,29% | — | 1,250% | ||
| LU0495664178 | 137,90€ | 1,02% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
259,7M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
4/01/2011
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
1,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BL-Emerging Markets
BL-Emerging Markets
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0439765677 | 956,36€ | 2,01% | 0€ | 0,600% | |||
| LU1484144594 | 1.236,76$ | 1,81% | — | 0,600% | |||
| LU1484144321 | 112,03$ | 1,71% | — | 0,850% | |||
| LU1484144248 | 178,84€ | 1,70% | 0€ | 0,850% | |||
| LU1484144164 | 132,77€ | 1,65% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0309191905 | 1 más Más distribuidores | 129,30€ | 1,31% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0309192036 | 1 más Más distribuidores | 172,92€ | 1,30% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0887931029 | | 108,24$ | 1,29% | — | 1,250% | ||
| LU0495664178 | 137,90€ | 1,02% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0495664178
Clases disponibles
2025-2,65%
5 años+1,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BL-Emerging Markets:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,65%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
-0,62
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
86,37
Tracking Error
3,79
Correlación
92,94
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
1,02%
Volatilidad
10,41%
Máxima caída
-8,19%
Alpha
-4,49
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
4,31
Correlación
94,96
Ratio de Información
-1,12
Rentabilidad anualizada
1,35%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
-4,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
3,83
Correlación
94,78
Ratio de Información
-1,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
36,4%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
8,1%
Industriales
6,7%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
2,9%
Servicios Financieros
2,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,2%
Asia Emergente
42,1%
País Desarrollado
30,3%
Asia Desarrollada
29,6%
Iberoamérica
12,8%
África
4,2%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,4%
Cash
6,7%
Bonos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
31,8%
Largecap
24,4%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
6,4%
Microcap
4,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 12.959.387€ | 5,13% |
Tencent Holdings Ltd | 12.446.917€ | 4,93% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.327.590€ | 3,69% |
Thai Beverage PLCTH0902010014 | 6.399.040€ | 2,53% |
Ambev SABRABEVACNOR1 | 6.111.810€ | 2,42% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class ACNE0000018R8 | 5.613.229€ | 2,22% |
Sheng Siong Group LtdSG2D54973185 | 5.571.880€ | 2,21% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 5.478.986€ | 2,17% |
Want Want China Holdings Ltd | 5.368.269€ | 2,13% |
United Breweries Co Inc ADR | 5.353.971€ | 2,12% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.