Alt - Event Driven

MLIS York Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) | LU0508546636

CM Investment Solutions Limited

16 Jan, 2018
114,98
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF A (acc) (LU0562700194)0,00M CHF87,20 CHF1,50%1,75%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF E (acc) (LU0562700434)0,29M CHF92,45 CHF1,50%1,76%1.000.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR E (acc) (LU0508546123)19,17M EUR119,75 EUR2,50%1,69%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD E1 (acc) (LU0508546396)2,53M USD123,26 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E2 (acc) (LU0508546479)0,29M GBP121,55 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund CHF F (acc) (LU0562700608)4,77M CHF107,07 CHF2,50%2,79%1.000 CHF
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR F (acc) (LU0508546719)9,90M EUR110,52 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD F1 (acc) (LU0508546636)36,22M USD114,98 USD2,50%2,79%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP F2 (acc) (LU0508546800)0,60M GBP109,32 GBP2,50%2,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR A (acc) (LU0438634015)0,11M EUR127,76 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (acc) (LU0438634528)0,19M GBP130,51 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP A (inc) (LU0438634874)1,04M GBP130,38 GBP2,50%1,76%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD A (acc) (LU0438634288)9,09M USD128,85 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0438635095)0,40M EUR135,68 EUR1,50%1,70%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (acc) (LU0438635509)0,00M GBP132,50 GBP1,50%1,78%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP B (inc) (LU0438635681)0,00M GBP133,00 GBP1,50%1,81%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD B (acc) (LU0438635251)6,53M USD140,82 USD1,50%1,76%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0438635764)0,49M EUR124,69 EUR2,50%2,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP C (inc) (LU0438636069)0,00M GBP124,17 GBP2,50%2,66%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD C (acc) (LU0438635848)0,00M USD124,25 USD2,50%2,76%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0438636143)0,00M EUR139,77 EUR1,00%1,47%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP D (acc) (LU0438636499)0,24M GBP147,71 GBP1,00%1,51%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD D (acc) (LU0438636226)0,24M USD148,78 USD1,00%1,52%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund AUD E (acc) (LU1150219159)0,11M AUD93,68 AUD1,50%1,73%651.357 AUD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund EUR Z(acc) (LU0860708048)1,89M EUR113,28 EUR1,50%1,73%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP Z(acc) (LU0860708121)1,58M GBP114,04 GBP1,50%1,79%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund USD Z (acc) (LU1051627310)9,17M USD87,34 USD1,50%1,80%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven UCITS Fund GBP E4 (inc) (LU0508546552)0,32M GBP114,16 GBP1,50%1,76%1.000.000 GBP

Estrategia MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en valores sujetos a la actividad empresarial. El fondo se centra principalmente en las siguientes áreas de oportunidades de inversión: acciones, arbitraje de riesgos y de crédito.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0508546636 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.845.612 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones MLIS York Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,50%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,79%PERCENT

Gestores

James Dinan


Metadata


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Rentabilidad MLIS York Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,49%-2,01%-4,58%-5,79%8,42%
20122,92%7,02%-3,72%-2,97%2,94%
201320,04%8,62%0,82%1,53%7,97%
201420,21%4,53%4,25%5,14%4,92%
2015-8,07%18,75%-7,39%-15,01%-1,64%
2016-1,50%-11,59%3,81%2,34%4,86%
2017-2,85%3,63%-1,28%-4,11%-0,97%

Rendimiento mensual MLIS York Event Driven UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 25, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Factsheet Institutional (Aug 31, 2016) Sep 20, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016