Robeco BP US Large Cap Equities D $

D | LU0510167009

ROBECO ASSET MGMT

€187,80
-1,57% 1M
+18,46% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0975848697
2.588,29M€0,65%-1,15%500.000,00€9,80%
DH
LU0510167264
2.588,29M€1,25%-1,75%1,00€6,51%
D
LU0474363974
2.588,29M€1,25%-1,75%1,00€9,06%
FH
LU0940004327
2.588,29M€0,63%-1,13%1,00€7,21%
F
LU0940004590
2.588,29M€0,63%-1,13%1,00€9,74%
IH
LU0975848424
2.588,29M€0,65%-1,15%500.000,00€7,30%
I
LU0474363545
2.347,65M€0,65%-1,15%0,00€9,88%
D
LU0510167009
2.347,65M€1,25%-1,75%0,00€9,14%
F
LU0888106944
2.347,65M€0,63%-1,13%0,00€9,82%
M
LU0910073989
2.347,65M€2,00%-2,50%0,00€8,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Large Cap Equities D $

El objetivo del fondo es proporcionar capital a largo plazo mediante la exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en renta variable de empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte preponderante de sus actividades económicas en los Estados Unidos. El fondo se centrará en invertir en sociedades de elevada capitalización que están infravaloradas.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Large Cap Equities

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Large Cap Equities D $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,75%

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1.073 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,35% 6,79% 6,43%
1 año 4,91% 4,91% 5,17%
3 años 30,07% 9,14% 6,84%
5 años 63,67% 10,35% 8,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,22% - - - -
20155,15% - - -9,52% -
201615,98%-5,04%2,62%4,60%13,79%
20174,19%2,15%-4,26%0,87%5,62%
2018-7,39%-5,14%5,20%8,11%-14,16%
2019 - 12,15%1,39%5,83% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2019) Oct 18, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Oct 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,38-1,50
Beta1,161,10
Information Ratio-0,31-0,10
R-Squared96,6195,13
Sharpe Ratio0,280,73
Standard Deviation20,0515,55
Tracking Error4,563,71
Treynor Ratio4,9210,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).