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Categoría
Benchmark
FTSE Developed Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
58,5M€
Patrimonio de la clase
6,3M€
Fecha de inicio
30/09/2010
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
CT (Lux) European Growth & Income Fund
CT (Lux) European Growth & Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0515381530 | 29,09€ | 10,67% | 2.500€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0515381530
Clase única
2025+0,55%
5 años+12,65%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo CT (Lux) European Growth & Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,36%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-4,71%
Alpha
1,31
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
83,22
Tracking Error
4,23
Correlación
91,22
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
10,67%
Volatilidad
14,14%
Máxima caída
-13,05%
Alpha
2,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
93,86
Tracking Error
3,49
Correlación
96,88
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
1,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
3,61
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,9%
Salud
12,8%
Industriales
11,7%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
9,5%
Servicios de Comunicación
7,0%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
3,2%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Zona Euro
46,3%
Reino Unido
29,2%
Europa (ex-Zona Euro)
17,4%
Estados Unidos
3,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,4%
Cash
2,3%
Otros activos
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,0%
Largecap
26,9%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
9,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 2.253.989€ | 3,78% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 2.004.671€ | 3,36% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 2.005.528€ | 3,36% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.917.103€ | 3,22% |
M&G PLC Ordinary SharesGB00BKFB1C65 | 1.719.541€ | 2,88% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.694.464€ | 2,84% |
Sanofi SAFR0000120578 | 1.592.116€ | 2,67% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.535.570€ | 2,58% |
Phoenix Group Holdings PLCGB00BGXQNP29 | 1.507.206€ | 2,53% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 1.509.921€ | 2,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.