Materias Primas - Diversificado

NN (L) Commodity Enhanced

NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Oct, 2017
144,95
-0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) (LU0518135024)1,99M EUR144,95 EUR1,00%1,35%0 EUR
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD (LU0518135537)0,23M USD141,01 USD1,30%1,65%0 USD
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD (LU0518135297)12,76M USD3.627,65 USD0,50%0,71%250.000 USD

Estrategia

El objetivo de este fondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia gama de productos relacionados con instrumentos derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-12,40%5,18%-5,84%-11,16%-0,43%
2012-2,11%2,10%-6,02%8,83%-6,26%
2013-11,11%-2,23%-9,74%2,35%-1,58%
2014-15,65%6,04%0,75%-10,91%-11,38%
2015-26,60%-6,73%1,38%-14,35%-9,37%
201610,62%0,31%11,84%-3,61%2,30%
2017-1,63%-2,61%2,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 26, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012