Materias Primas - Diversificado

NN (L) Commodity Enhanced

NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) | LU0518135024

NN Investment Partners Luxembourg SA

15 Jun, 2018
147,65
-1,80%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) (LU0518135024)2,26M EUR147,65 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) Commodity Enhanced - X Cap USD (LU0518135537)0,17M USD146,14 USD1,30%1,65%0 USD
NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD (LU0518135297)12,26M USD3.782,89 USD0,50%0,71%250.000 USD

Estrategia NN (L) Commodity Enhanced

El objetivo de este fondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia gama de productos relacionados con instrumentos derivados.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Commodity Enhanced

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo NN (L) Commodity Enhanced, con ISIN LU0518135024, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,26% con una volatilidad del 4,76%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio total, que asciende a 135.350.494 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Commodity Enhanced

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Willem van Dommelen


Jianbin Xiao


Stan Verhoeven


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Commodity Enhanced

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-12,40%5,18%-5,84%-11,16%-0,43%
2012-2,11%2,10%-6,02%8,83%-6,26%
2013-11,11%-2,23%-9,74%2,35%-1,58%
2014-15,65%6,04%0,75%-10,91%-11,38%
2015-26,60%-6,73%1,38%-14,35%-9,37%
201610,62%0,31%11,84%-3,61%2,30%
20171,66%-1,63%-2,61%2,07%3,96%
2018-0,37%

Rendimiento mensual NN (L) Commodity Enhanced

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012