NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD

I | LU0518135297

NN INVESTMENT PARTNERS

€3.007,26
+2,06% 1M
+5,70% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0518135297
104,41M€0,50%-0,50%0,00€-1,72%
PHi
LU0518135024
2,23M€1,00%-1,00%0,00€-4,60%
X
LU0518135537
0,14M€1,30%-1,30%0,00€-2,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD

El objetivo de este fondo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo, invirtiendo principalmente en una amplia gama de productos relacionados con instrumentos derivados.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Commodity Enhanced

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones NN (L) Commodity Enhanced - I Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,13% 2,30% 0,14%
1 año -1,48% -1,48% -2,51%
3 años -5,07% -1,72% -3,09%
5 años -21,46% -4,71% -7,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,14% - - - -
2015-16,91% - - -14,33% -
201617,03%-3,63%15,45%-3,53%9,04%
2017-8,15%-2,43%-8,26%-0,51%3,15%
2018-8,79%-2,18%4,96%-1,30%-10,00%
2019 - 7,52%-3,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,03-4,23
Beta0,250,53
Information Ratio-0,76-0,59
R-Squared23,3540,82
Sharpe Ratio-0,68-0,15
Standard Deviation9,7511,63
Tracking Error16,7711,11
Treynor Ratio-26,92-3,32

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).