Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I USD Acc HSC

I USD ACC HSC | LU0522256980

JUPITER AM LTD

€12,44
+2,56% 1M
+4,22% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D GBP A INC HSC
LU0946222550
1.208,79M€0,75%-0,75%0,00€-
L GBP A INC HSC
LU0522256048
1.208,79M€1,50%-1,50%0,00€-
I GBP A INC HSC
LU0522257285
1.208,79M€0,75%-0,75%0,00€-
I EUR ACC
LU0522256634
1.052,29M€0,75%-0,75%10,00M€1,88%
D EUR ACC
LU0946221586
1.052,29M€0,75%-0,75%1,00M€1,86%
D EUR A INC
LU0946222121
1.052,29M€0,75%-0,75%1,00M€-
L EUR ACC
LU0522255313
1.052,29M€1,50%-1,50%1.000,00€1,06%
L USD ACC HSC
LU0522255669
927,45M€1,50%-1,50%0,00€-
I USD ACC HSC
LU0522256980
927,45M€0,75%-0,75%0,00€-
I CHF ACC HSC
LU0522257442
921,93M€0,75%-0,75%0,00€-
L CHF ACC HSC
LU0522256394
921,93M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I USD Acc HSC

El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores convertibles de todo el mundo. Algunos de los ejemplos de valores convertibles que podrá adquirir el Fondo incluyen bonos convertibles, acciones preferentes convertibles, valores convertibles obligatoriamente u otros valores convertibles o canjeables.


Información sobre el fondo de inversión Jupiter Global Convertibles

El fondo Jupiter Global Convertibles, con ISIN, LU0522256980 de la gestora JUPITER AM LTD pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Jupiter Global Fund - Jupiter Global Convertibles Class I USD Acc HSC

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 4,34% -4,59%
1 año 1,88% 1,14% -3,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-4,66%0,99%-4,93%-1,01%0,33%
2018 - -2,73%5,83%1,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 13, 2018
DFI (May 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Mar 31, 2014) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,60
Beta0,83
Information Ratio0,74
R-Squared29,54
Sharpe Ratio0,13
Standard Deviation6,45
Tracking Error5,45
Treynor Ratio1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).