Bantleon Yield PT

PT | LU0524467916

BANTLEON INVEST

€127,59
+0,95% 1M
+4,21% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU0261192784
394,97M€0,50%-0,50%0,00€0,30%
PA
LU0261193329
19,88M€1,25%-1,25%0,00€-0,23%
PT
LU0524467916
4,94M€1,25%-1,25%0,00€0,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Yield PT

The fund is a balanced bond fund that seeks to achieve high interest income and additional returns without incurring excessive debtor risk. Management of the fund is based on BANTLEON's immunisation strategy, which combines a variety of return components. The fund's total return is comprised of the components duration management (normally 2 to 6 years), management of the yield curve and spread management as well as an intermittent addition of inflation-indexed bonds. The investment manager invests solely in bonds with medium to good credit rating (»investment grade«), in particular in global government bonds and also bonds from public authorities or companies from a member country of the OECD. Up to 50% of the fund assets may be invested in government bonds from the United States, the United Kingdom, Canada or Australia. Unhedged foreign currency positions may make up no more than 10% of the fund assets.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Yield

El fondo Bantleon Yield, con ISIN, LU0524467916 de la gestora BANTLEON INVEST se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Bantleon Yield PT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,53% 7,33% 12,48%
1 año 4,19% 4,20% 6,34%
3 años 2,98% 0,98% 1,27%
5 años 8,04% 1,56% 2,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,19% - - - -
2015-0,95% - - 0,17% -
20162,50%1,83%0,99%0,99%-1,27%
20170,30%-0,54%0,12%0,47%0,25%
2018-0,15%-0,01%-0,09%-0,64%0,59%
2019 - 1,60%1,41% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,231,13
Beta0,400,36
Information Ratio-2,070,27
R-Squared43,4747,47
Sharpe Ratio3,000,83
Standard Deviation1,511,68
Tracking Error1,902,39
Treynor Ratio11,473,89

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).