El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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IA LU0261192784 | 404,90M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | -0,09% |
PA LU0261193329 | 18,81M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | -0,32% |
PT LU0524467916 | 5,11M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,89% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The fund is a balanced bond fund that seeks to achieve high interest income and additional returns without incurring excessive debtor risk. Management of the fund is based on BANTLEON's immunisation strategy, which combines a variety of return components. The fund's total return is comprised of the components duration management (normally 2 to 6 years), management of the yield curve and spread management as well as an intermittent addition of inflation-indexed bonds. The investment manager invests solely in bonds with medium to good credit rating (»investment grade«), in particular in global government bonds and also bonds from public authorities or companies from a member country of the OECD. Up to 50% of the fund assets may be invested in government bonds from the United States, the United Kingdom, Canada or Australia. Unhedged foreign currency positions may make up no more than 10% of the fund assets.
El fondo Bantleon Yield, con ISIN, LU0524467916 de la gestora BANTLEON INVEST se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 2,50% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,56% | 1,12% | 0,80% |
1 año | 1,13% | 1,13% | 0,64% |
3 años | 2,70% | 0,89% | 1,02% |
5 años | 8,12% | 1,57% | 2,20% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 7,19% | - | - | - | - | |
2015 | -0,95% | - | - | 0,17% | - | |
2016 | 2,50% | 1,83% | 0,96% | 0,99% | -1,27% | |
2017 | 0,30% | -0,54% | 0,12% | 0,47% | 0,25% | |
2018 | -0,15% | -0,01% | -0,09% | -0,64% | 0,59% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).