Bantleon Yield PT

PT | LU0524467916

BANTLEON INVEST

€122,13
+0,33% 1M
-0,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU0261192784
433,16M€0,50%-0,50%0,00€1,05%
PA
LU0261193329
18,51M€1,25%-1,25%0,00€0,64%
PT
LU0524467916
5,04M€1,25%-1,25%0,00€0,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Yield PT

Working within the immunisation strategy of Bantleon, Bantleon Yield focuses more specifically on maximising the interest income and on spread management. The sub-fund invests in bonds across the entire yield curve. Modified duration of the sub-fund’s assets: 0.0% to 6.0%.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Yield

El fondo Bantleon Yield, con ISIN, LU0524467916 de la gestora BANTLEON INVEST se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones Bantleon Yield PT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,39% 0,79% -0,22%
1 año -1,12% -1,05% -2,09%
3 años 1,94% 0,64% 0,52%
5 años 8,39% 1,62% 2,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20132,10% - - - -
20147,19% - - - -
2015-0,95% - - 0,17%0,33%
20162,50%1,83%0,96%0,99%-1,27%
20170,30%-0,54%0,12%0,47%0,25%
2018 - -0,01%-0,09%-0,64% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 11, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,381,07
Beta0,210,37
Information Ratio-0,190,36
R-Squared23,3044,47
Sharpe Ratio-0,300,74
Standard Deviation1,191,65
Tracking Error2,432,25
Treynor Ratio-1,743,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).