El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IA LU0261192784 | 433,16M€ | 0,50% | - | 0,50% | 0,00€ | 1,05% |
| PA LU0261193329 | 18,51M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,64% |
| PT LU0524467916 | 5,04M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 0,64% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Working within the immunisation strategy of Bantleon, Bantleon Yield focuses more specifically on maximising the interest income and on spread management. The sub-fund invests in bonds across the entire yield curve. Modified duration of the sub-fund’s assets: 0.0% to 6.0%.
El fondo Bantleon Yield, con ISIN, LU0524467916 de la gestora BANTLEON INVEST se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Diversificada EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,50% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,25% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,39% | 0,79% | -0,22% |
| 1 año | -1,12% | -1,05% | -2,09% |
| 3 años | 1,94% | 0,64% | 0,52% |
| 5 años | 8,39% | 1,62% | 2,44% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,10% | - | - | - | - | |
| 2014 | 7,19% | - | - | - | - | |
| 2015 | -0,95% | - | - | 0,17% | 0,33% | |
| 2016 | 2,50% | 1,83% | 0,96% | 0,99% | -1,27% | |
| 2017 | 0,30% | -0,54% | 0,12% | 0,47% | 0,25% | |
| 2018 | - | -0,01% | -0,09% | -0,64% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Dec 11, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 11, 2018 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Dec 11, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).