NN (L) European High Yield

LU0529382011 · NN (L) European High Yield - X Cap EUR
391,66
2022 €
-11,05%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,92%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
391,66
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,92%
Comisiones:
1,500%
ISIN:
LU0529382011
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,810%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EurCcy HY xSubFin Ctd TR HEUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
111,0M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,810%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) European High Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,27%
Volatilidad
13,11%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
-0,41
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
1,68
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-0,92%
Volatilidad
11,32%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-0,02
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
97,78
Tracking Error
1,78
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-17,09%
Alpha
-0,83
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
1,62
Correlación
98,55
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
89,8%
Cash
7,5%
Convertible
2,3%
Acciones
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
NN (L) Liquid EUR Z Cap EURLU0625107494
3.109.0582,87%
Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45%
3.051.8162,82%
DKT Finance ApS 9.375%
2.018.4591,87%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%XS2240463674
1.743.8301,61%
Netflix, Inc. 3.625%XS2072829794
1.731.8451,60%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2278566299
1.720.1391,59%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V 3.75%XS1492656787
1.384.9041,28%
IHO Verwaltungs GmbH 3.625%XS2004438458
1.333.6391,23%
Veolia Environnement S.A. 2.5%FR00140007L3
1.318.6741,22%
EC Finance PLC 3%XS2389984175
1.323.7101,22%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.