RF Bonos Alto Rendimiento EUR

NN (L) European High Yield

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) | LU0529383175

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jul, 2018
8.704,56
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (LU0529382870)17,28M EUR5.448,39 EUR0,72%0,88%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) (LU0529383175)82,08M EUR8.704,56 EUR0,72%0,90%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap EUR (LU0529381476)14,03M EUR401,50 EUR1,00%1,30%0 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap USD (LU0529381807)2,52M USD220,28 USD1,00%1,36%0 USD
NN (L) European High Yield - P Dis EUR (LU0529381633)25,43M EUR1.276,77 EUR1,00%1,30%0 EUR
NN (L) European High Yield - X Cap EUR (LU0529382011)0,95M EUR391,52 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) European High Yield - R Dis EUR (LU1703069705)3,77M EUR1.279,13 EUR0,60%0,00%0 EUR
NN (L) European High Yield - R Cap EUR (LU1703069531)0,01M EUR249,70 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Yield

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Yield

El fondo NN (L) European High Yield, con ISIN, LU0529383175 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 69 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 336.902.770 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones NN (L) European High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Lienke van Balderen


Sjors Haverkamp


Roland Derks


Jeroen Heemskerk


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Rentabilidad NN (L) European High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,38%
2011-0,78%4,22%1,50%-11,33%5,78%
201228,07%11,68%0,41%7,05%6,69%
201311,31%2,89%0,37%3,84%3,79%
20142,49%2,76%1,92%-1,99%-0,15%
2015-3,12%2,77%-0,62%-4,62%-0,55%
201613,04%2,55%2,21%5,30%2,42%
20174,17%0,89%1,69%1,03%0,49%
2018-1,03%-0,99%

Rendimiento mensual NN (L) European High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 20, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 20, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012