RF Bonos Alto Rendimiento Europa

NN (L) European High Yield

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) | LU0529383175

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Nov, 2017
8.802,95
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) (LU0529383175)264,07M EUR8.802,95 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap EUR (LU0529381476)19,78M EUR406,70 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap USD (LU0529381807)2,52M USD220,28 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) European High Yield - P Dis EUR (LU0529381633)56,97M EUR1.328,72 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - X Cap EUR (LU0529382011)4,32M EUR397,89 EUR1,50%1,84%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Yield

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).


El fondo NN (L) European High Yield, con ISIN, LU0529383175 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 12 entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 6,22% con una volatilidad del 2,25%. El patrimonio del fondo asciende a 618.964.496 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones NN (L) European High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Lienke van Balderen


Sjors Haverkamp


Roland Derks


Jeroen Heemskerk


Metadata


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Rentabilidad NN (L) European High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,38%
2011-0,78%4,22%1,50%-11,33%5,78%
201228,07%11,68%0,41%7,05%6,69%
201311,31%2,89%0,37%3,84%3,79%
20142,49%2,76%1,92%-1,99%-0,15%
2015-3,12%2,77%-0,62%-4,62%-0,55%
201613,04%2,55%2,21%5,30%2,42%
20170,89%1,69%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012