RF Bonos Alto Rendimiento Europa

NN (L) European High Yield

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) | LU0529383175

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jan, 2018
8.832,04
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) European High Yield - I Cap EUR (LU0529382870)18,15M EUR5.530,90 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - I Cap EUR (hedged ii) (LU0529383175)225,19M EUR8.832,04 EUR0,72%0,89%250.000 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap EUR (LU0529381476)17,81M EUR408,44 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - P Cap USD (LU0529381807)2,52M USD220,28 USD1,00%1,34%0 USD
NN (L) European High Yield - P Dis EUR (LU0529381633)54,57M EUR1.298,77 EUR1,00%1,34%0 EUR
NN (L) European High Yield - X Cap EUR (LU0529382011)4,06M EUR399,25 EUR1,50%1,84%0 EUR

Estrategia NN (L) European High Yield

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Yield

El fondo NN (L) European High Yield, con ISIN, LU0529383175 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 13 entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,62% con una volatilidad del 2,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 549.630.353 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones NN (L) European High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Lienke van Balderen


Sjors Haverkamp


Roland Derks


Jeroen Heemskerk


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad NN (L) European High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20103,38%
2011-0,78%4,22%1,50%-11,33%5,78%
201228,07%11,68%0,41%7,05%6,69%
201311,31%2,89%0,37%3,84%3,79%
20142,49%2,76%1,92%-1,99%-0,15%
2015-3,12%2,77%-0,62%-4,62%-0,55%
201613,04%2,55%2,21%5,30%2,42%
20174,17%0,89%1,69%1,03%0,49%

Rendimiento mensual NN (L) European High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 01, 2010) Jul 11, 2012
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012