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MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) | LU0532510996

CM Investment Solutions Limited

22 Jan, 2018
149,05
0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD A1 (acc) (LU0532509980)0,00M USD123,48 USD2,00%1,85%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR B (acc) (LU0532510137)3,52M EUR136,09 EUR2,00%1,93%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD B1 (acc) (LU0532510210)0,47M USD142,60 USD2,00%2,00%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR C (acc) (LU0532510483)0,00M EUR114,36 EUR2,75%2,72%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD C1 (acc) (LU0532510566)0,00M USD117,46 USD2,75%2,70%1.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund GBP C2 (acc) (LU0532510723)0,01M GBP138,34 GBP2,75%2,80%1.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund EUR D (acc) (LU0532510996)84,36M EUR149,05 EUR1,50%1,68%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund USD D1 (acc) (LU0532511028)24,01M USD153,88 USD1,50%1,75%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - York Asian Event Driven UCITS Fund CHF D5 (acc) (LU0562701598)2,69M CHF130,85 CHF1,50%1,75%1.000.000 CHF

Estrategia MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

El objetivo es lograr inversiones, ajustadas al riesgo, principalmente en valores de renta variable de empresas asiáticas.


Información sobre el fondo de inversión MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

El fondo MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund, con ISIN, LU0532510996 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Otros dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 125.822.931 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,16%3,49%-4,03%-5,86%-1,79%
20126,01%3,34%-2,37%0,94%4,10%
201312,05%6,32%-1,92%4,97%2,36%
20143,73%-4,12%1,54%2,89%3,56%
20153,62%1,22%5,29%-4,45%1,75%
2016-2,05%-6,36%-5,23%2,95%7,21%
201722,70%4,41%8,86%2,36%5,47%

Rendimiento mensual MLIS York Asian Event Driven UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016