AmundiAmundi S.F. - Euro Curve 7-10 year
LU0536711442 · Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year C EUR ND
58,51€
2023 €
1,46%
3A €Rentabilidad en el año
-6,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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58,51€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,82%
Comisión (máxima):
0,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0536711442
Clases disponibles:
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0433266433 | 1.399,98€ | -5,39% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706853857 | 45,11€ | -5,40% | — | 0,400% | |||
| LU0332132041 | 1.522,67€ | -5,57% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1706854665 | 44,17€ | -5,57% | — | 0,400% | |||
| LU0367810172 |  | 75,96€ | -5,62% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0536711285 | 62,73€ | -5,63% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0271693920 | 7,10€ | -6,08% | 0€ | 1,050% | |||
| LU0271694654 |  | 6,44€ | -6,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0536711442 | 58,51€ | -6,82% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,050%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0433266433 | 1.399,98€ | -5,39% | 10.000.000€ | 0,400% | |||
| LU1706853857 | 45,11€ | -5,40% | — | 0,400% | |||
| LU0332132041 | 1.522,67€ | -5,57% | 1.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1706854665 | 44,17€ | -5,57% | — | 0,400% | |||
| LU0367810172 | | 75,96€ | -5,62% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0536711285 | 62,73€ | -5,63% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0271693920 | 7,10€ | -6,08% | 0€ | 1,050% | |||
| LU0271694654 | | 6,44€ | -6,59% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0536711442 | 58,51€ | -6,82% | 0€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo es lograr una revalorización del capital a medio y largo plazo. Invierte por lo menos dos tercios de su patrimonio total en cualquier tipo de deuda e instrumentos relacionados con la deuda, denominados en euros y emitidos por estados, gobiernos locales y sociedades emisoras cuya vida residual es de entre 7 y 10 años . La duración de la inversión en ningún caso será inferior a 4 años. El fondo también podrá invertir hasta un 10% de sus activos totales en títulos convertibles, así como hasta un 10% de sus activos totales en instrumentos vinculados a renta variable.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
JPM EMU 7-10 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
66,9M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,29%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-12,49%
Alpha
0,32
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,73
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
-6,82%
Volatilidad
7,83%
Máxima caída
-24,10%
Alpha
-0,15
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
97,31
Tracking Error
1,45
Correlación
98,65
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-3,48%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-24,10%
Alpha
-1,21
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
96,61
Tracking Error
1,26
Correlación
98,29
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
95,7%
Cash
4,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.5%ES0000012I32 | 7.165.860€ | 10,43% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 6.816.151€ | 9,92% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005466013 | 6.153.063€ | 8,96% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001102507 | 4.022.772€ | 5,86% |
Ireland (Republic Of) 0.2%IE00BKFVC899 | 2.994.307€ | 4,36% |
European Investment Bank 2.875%XS2574388646 | 2.841.233€ | 4,14% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580 | 2.680.926€ | 3,90% |
BNG Bank N.V. 1.875%XS2500674887 | 2.374.290€ | 3,46% |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z CFR0014005XL2 | 2.343.849€ | 3,41% |
Belgium (Kingdom Of)BE0000352618 | 2.304.592€ | 3,36% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.