Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX)

LU0538249276Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX) B
12,34
YTD
-9,80%
Rentabilidad en el año
3A
-2,32%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
12,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-2,32%
Comisiones
1,000%
ISIN
LU0538249276
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,100%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos corporativos con categoría de inversión denominados en euros y otros valores de renta fija, incluidos valores del Estado. El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general, invierte en bonos con categoría de inversión de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea y/o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como de Hong Kong y Singapur, y en bonos emitidos o garantizados por grandes instituciones supranacionales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
53,6M
Patrimonio de la clase
0,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Capital Group Euro Corporate Bond Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,32%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-10,73%
Alpha
-1,16
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-2,17
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
0,93
Correlación
97,81
Ratio de Información
-1,46
Rentabilidad anualizada
-2,32%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-10,79%
Alpha
-0,29
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
1,14
Tracking Error
1,35
Correlación
98,58
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-0,91%
Volatilidad
5,27%
Máxima caída
-10,79%
Alpha
-0,48
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
1,32
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
89,6%
Cash
5,6%
Convertible
4,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%XS1785340172
1.221.6612,16%
Credit Suisse AG London Branch 0.25%XS2345982362
935.6691,65%
Morgan Stanley 0.406%XS2338643740
920.1941,63%
TotalEnergies SE 2.625%XS1195202822
898.5261,59%
Iberdrola International B.V. 1.875%XS1721244371
901.4261,59%
BPCE SA 1.75%FR0014007VJ6
889.8561,57%
Credit Suisse AG London Branch 0.25%XS2381671671
864.0201,53%
Prosus NV 2.778%XS2430287875
809.7821,43%
Metropolitan Life Global Funding I 0.55%XS2189931335
791.5991,40%
Discovery Communications, LLC 1.9%XS1117298247
772.1801,36%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.