AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
LU0538790980 · AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Acc
6,55€
2023 €
-1,36%
3A €Rentabilidad en el año
4,81%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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6,55€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,81%
Comisión (máxima):
1,200% + 0,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0538790980
Clases disponibles:
AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0538790550 | 6,55€ | 4,81% | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU0538790980 | 6,55€ | 4,81% | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208932942 | 5,09€ | — | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208933833 | 4,75€ | — | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208934567 | 4,33€ | — | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208934211 | 4,76€ | — | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208933247 | 5,11€ | — | 1.500€ | 1,200% | |||
| LU2208934641 | 4,32€ | — | 1.500€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
3,480%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The Sub-fund's investment objective is to achieve short and medium-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose investment policy is focused on investing in debt securities and money market instruments issued by governments, supranational institutions or governmental authorities from anywhere in the world and companies from anywhere in the world. The Sub-fund seeks to achieve its investment target by actively managing overall currency exposure, including to emerging market currencies, through a top-down approach.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
131,6M€
Patrimonio de la clase
35,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,480%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 - AZ Bond - International FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,94%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
0,11
Beta
-1,27
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
64,45
Tracking Error
19,08
Correlación
-80,28
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
4,81%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-10,24%
Alpha
-0,61
Beta
-1,25
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
50,15
Tracking Error
13,66
Correlación
-70,82
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
4,63%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-11,07%
Alpha
4,54
Beta
-0,75
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,96
Tracking Error
11,82
Correlación
-38,68
Ratio de Información
0,53
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Zona Euro
0,0%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
70,0%
Bonos
19,8%
Otros activos
10,0%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM Managed Reserves C (acc) USDLU0513028778 | 20.031.598€ | 15,47% |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)LU0088277610 | 19.891.781€ | 15,36% |
JPM Income Opp C perf (acc) USDLU0323456896 | 18.621.328€ | 14,38% |
United States Treasury Notes 0.00875% | 14.094.675€ | 10,88% |
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USDLU0827887356 | 13.733.735€ | 10,60% |
BlackRock Sustainable FxIncStrats D2USDHLU1090194454 | 6.597.077€ | 5,09% |
Lyxor Euro Overnight Return ETF AccFR0010510800 | 5.197.200€ | 4,01% |
United States Treasury Notes 0.00125% | 4.495.060€ | 3,47% |
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EURLU1190417599 | 3.954.120€ | 3,05% |
Muzinich Global Tact Crdt HUSD Acc HIE00BTDCRF92 | 3.612.870€ | 2,79% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.