RF Global

Franklin Global Aggregate Bond Fund

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)EUR | LU0543369341

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

21 Jun, 2018
12,36
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)EUR (LU0543369341)2,73M EUR12,36 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)EUR-H1 (LU0543369424)0,36M EUR9,58 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(acc)USD (LU0543369267)5,80M USD10,26 USD0,65%1,24%4.283 USD
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)EUR (LU0543369697)2,38M EUR11,31 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Mdis)USD (LU0543369770)0,45M USD9,44 USD0,65%1,23%4.283 USD
Franklin Global Aggregate Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 (LU0543369937)0,26M EUR9,17 EUR0,65%1,23%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)EUR (LU0543370273)0,32M EUR12,97 EUR0,40%0,59%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)EUR-H1 (LU0959061333)0,08M EUR9,76 EUR0,40%0,59%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund I(acc)USD (LU0543370190)17,29M USD10,83 USD0,40%0,60%4.283.400 USD
Franklin Global Aggregate Bond Fund I(Qdis)EUR-H1 (LU0543370786)0,27M EUR9,30 EUR0,40%0,58%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR (LU0543371081)3,19M EUR11,73 EUR0,65%1,93%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)EUR-H1 (LU0543371164)0,55M EUR9,12 EUR0,65%1,94%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund N(acc)USD (LU0543370943)0,05M USD9,76 USD0,65%1,93%4.283 USD
Franklin Global Aggregate Bond Fund W(acc)EUR (LU1065171008)0,55M EUR11,39 EUR0,50%0,69%0 EUR
Franklin Global Aggregate Bond Fund Z(Mdis)USD (LU1446800739)0,00M USD9,29 USD0,65%0,95%4.099 USD

Estrategia Franklin Global Aggregate Bond Fund

El fondo busca obtener rendimiento, en consonancia con una gestión prudente, invirtiendo principalmente en títulos de renta fija o variable emitidos por gobiernos, organizaciones supranacionales y empresas de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Franklin Global Aggregate Bond Fund

El fondo Franklin Global Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0543369341 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. se sitúa en la posición 50 entre los 83 fondos de la categoría RF Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,02% con una volatilidad del 3,43%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 91.019.616 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Franklin Global Aggregate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

John Beck


David Zahn


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Rentabilidad Franklin Global Aggregate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,57%-4,16%0,62%2,77%3,50%
20128,59%1,16%4,68%3,10%-0,53%
2013-5,87%0,89%-3,88%-1,83%-1,12%
201417,28%2,08%3,15%6,46%4,63%
20158,53%12,80%-6,28%0,38%2,28%
20160,15%-2,60%3,43%-0,96%0,37%
2017-8,00%-0,59%-4,25%-2,33%-1,04%
2018-1,37%

Rendimiento mensual Franklin Global Aggregate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 26, 2018) Feb 24, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 30, 2018
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013