DWS Invest Top Dividend USD LCH(P)

249,01$
Fecha de valor liquidativo: 10/2/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.053,7M
Patrimonio de la clase
31,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Invest - Top Dividend
LU0544572604
Clases disponibles
2024+11,55%
5 años+6,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,620%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest - Top Dividend:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,35%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,59%
Volatilidad
12,77%
Máxima caída
-17,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,35%
Volatilidad
11,30%
Máxima caída
-17,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,2%
Salud
Salud
13,6%
Energía
Energía
11,1%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Tecnología
Tecnología
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,9%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
85,4%
Estados Unidos
32,7%
Zona Euro
21,2%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Reino Unido
6,5%
Canadá
6,2%
Japón
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Australasia
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
86,5%
Bonos
5,6%
Otros activos
5,5%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
39,1%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Agnico Eagle Mines Ltd
63.730.138$3,12%
Shell PLCGB00BP6MXD84
63.422.962$3,11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
53.800.544$2,64%
TotalEnergies SEFR0000120271
52.650.565$2,58%
Johnson & Johnson
49.387.552$2,42%
Merck & Co Inc
47.456.443$2,32%
NextEra Energy Inc
45.278.040$2,22%
Schlumberger Ltd
41.445.908$2,03%
Nestle SACH0038863350
40.419.287$1,98%
JPMorgan Chase & Co
37.694.173$1,85%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.