AXA World Funds - ACT Eurozone Impact

LU0545089996AXA World Funds ACT Eurozone Impact E Capitalisation EUR
104,22
YTD
-15,69%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
104,22
Valor liquidativo a
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0545089996
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
2,520%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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0
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Información

El objetivo del fondo es lograr a largo plazo el crecimiento en euros del capital, mediante una cartera integrada por valores de renta variable e instrumentos relacionados con derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
279,3M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo AXA World Funds - ACT Eurozone Impact:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,09%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-12,27%
Alpha
-1,58
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
1,04
Tracking Error
2,83
Correlación
97,45
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,5%
Tecnología
Tecnología
13,0%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,4%
Salud
Salud
9,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,7%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
96,3%
Reino Unido
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,3%
Giantcap
28,7%
Mediumcap
22,8%
Smallcap
4,5%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
21.655.0007,58%
Air Liquide SAFR0000120073
11.601.1604,06%
Schneider Electric SEFR0000121972
11.412.0003,99%
L'Oreal SAFR0000120321
10.806.3453,78%
Iberdrola SAES0144580Y14
9.443.8403,30%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
9.347.4003,27%
Siemens AGDE0007236101
9.298.8403,25%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
8.944.5003,13%
EssilorluxotticaFR0000121667
7.816.1002,73%
Neste CorpFI0009013296
7.636.4682,67%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.