NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii)

PHii | LU0546688564

NN INVESTMENT PARTNERS

€676,43
-1,77% 1M
+7,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546688564
78,02M€1,50%-1,50%0,00€6,57%
P
LU0119209004
72,90M€1,50%-1,50%0,00€6,44%
I
LU0242142734
39,36M€0,60%-0,60%0,00€7,50%
X
LU0341736642
35,39M€2,00%-2,00%0,00€5,91%
PHii
LU0555017770
15,56M€1,50%-1,50%0,00€6,49%
X
LU0121188642
11,75M€2,00%-2,00%0,00€5,91%
P
LU0341736568
7,31M€1,50%-1,50%0,00€6,44%
RHii
LU1687288677
5,24M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288750
3,21M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687288834
2,60M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687288594
0,02M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0546688564 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud

Comisiones NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,74% 10,45% 13,62%
1 año 7,60% 8,86% 12,89%
3 años 21,04% 6,57% 3,79%
5 años 58,65% 9,67% 12,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201337,32% - - - -
201421,33% - - - -
20157,24% - - -7,47%6,54%
2016-3,94%-6,76%5,65%0,66%-3,13%
201715,43%7,12%4,02%4,79%-1,14%
2018 - -3,70%6,07%10,89% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 11, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 11, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 11, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,164,76
Beta0,990,63
Information Ratio-1,110,16
R-Squared77,0476,40
Sharpe Ratio0,901,05
Standard Deviation14,0110,63
Tracking Error6,717,52
Treynor Ratio12,7117,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).