RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546688564

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jan, 2018
659,42
0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)43,83M USD2.271,89 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)2,50M EUR719,02 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)71,16M EUR659,42 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)56,67M USD2.007,59 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)15,91M EUR2.849,62 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)22,60M EUR712,97 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)6,10M USD1.848,02 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0546688564 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 221.593.344 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-8,92%8,07%
201216,05%6,16%1,41%7,28%0,48%
201337,32%14,76%2,82%7,02%8,74%
201421,33%4,66%5,62%5,97%3,57%
20157,24%7,90%0,82%-7,47%6,54%
2016-3,94%-6,76%5,65%0,66%-3,13%
201715,43%7,12%4,02%4,79%-1,14%

Rendimiento mensual NN (L) Health Care

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014