NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii)

PHii | LU0546911651

NN INVESTMENT PARTNERS

€240,73
+3,06% 1M
+17,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHii
LU0546911651
20,02M€1,50%-1,50%0,00€8,58%
P
LU0119198637
13,32M€1,50%-1,50%0,00€9,85%
X
LU0121172307
6,91M€2,00%-2,00%0,00€9,31%
X
LU0332192458
2,92M€2,00%-2,00%0,00€9,30%
RHii
LU1673808595
1,41M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1673808678
0,30M€0,75%-0,75%0,00€-
P
LU0332192532
0,18M€1,50%-1,50%0,00€9,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Banking & Insurance

El fondo NN (L) Banking & Insurance, con ISIN, LU0546911651 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

Ver más fondos de la categoría RV Sector Finanzas de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,36% 24,30% 37,30%
1 año -0,87% -0,20% 7,51%
3 años 28,01% 8,58% 11,85%
5 años 29,70% 5,34% 9,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,36% - - - -
20152,49% - - -7,04% -
201613,50%-6,06%-1,56%6,51%15,24%
201715,52%2,93%3,73%4,01%4,03%
2018-20,81%-4,50%-2,64%3,23%-17,50%
2019 - 9,07%6,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,96-3,10
Beta1,201,05
Information Ratio-0,99-0,64
R-Squared96,7993,78
Sharpe Ratio0,050,68
Standard Deviation21,2016,15
Tracking Error5,124,11
Treynor Ratio0,9210,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).