RV Sector Finanzas

NN (L) Banking & Insurance

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546911651

NN Investment Partners Luxembourg SA

13 Jul, 2018
241,21
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (LU0332192532)0,56M EUR277,78 EUR1,50%1,81%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546911651)20,65M EUR241,21 EUR1,50%1,83%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD (LU0119198637)13,72M USD754,95 USD1,50%1,81%0 USD
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR (LU0332192458)4,35M EUR1.125,32 EUR2,00%2,31%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD (LU0121172307)13,02M USD692,98 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Banking & Insurance - R Cap EUR (Hedged II) (LU1673808595)2,06M EUR228,89 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Banking & Insurance

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Banking & Insurance

El fondo NN (L) Banking & Insurance, con ISIN, LU0546911651 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 106.021.905 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Banking & Insurance

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Banking & Insurance

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-24,31%4,43%
201227,12%17,66%-7,33%7,06%8,90%
201327,51%8,28%4,42%4,69%7,72%
20142,36%-2,41%0,23%2,23%2,36%
20152,49%4,68%1,11%-7,04%4,15%
201613,50%-6,06%-1,56%6,51%15,24%
201715,52%2,93%3,73%4,01%4,03%
2018-4,50%-2,64%

Rendimiento mensual NN (L) Banking & Insurance

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014