RV Sector Finanzas

NN (L) Banking & Insurance

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546911651

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Sep, 2017
244,38
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (LU0332192532)1,26M EUR275,76 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546911651)28,61M EUR244,38 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD (LU0119198637)14,46M USD770,63 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR (LU0332192458)5,36M EUR1.121,74 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD (LU0121172307)9,03M USD710,21 USD2,00%2,33%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-24,31%4,43%
201227,12%17,66%-7,33%7,06%8,90%
201327,51%8,28%4,42%4,69%7,72%
20142,36%-2,41%0,23%2,23%2,36%
20152,49%4,68%1,11%-7,04%4,15%
201613,50%-6,06%-1,56%6,51%15,24%
20172,93%3,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014