RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912030

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Feb, 2018
83,88
-0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)64,45M USD1.799,77 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,68M EUR1.064,37 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)18,41M EUR83,88 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)37,69M USD1.589,94 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)16,11M EUR4.069,49 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)10,54M USD1.458,75 USD2,00%2,30%0 USD

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0546912030 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 199.632.031 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,21%5,20%
201210,15%20,06%-10,10%3,38%-1,28%
201322,51%4,51%2,65%10,63%3,22%
201414,03%3,02%1,28%3,43%5,66%
20151,65%0,14%-1,93%-4,99%8,93%
201611,95%1,10%-2,80%11,72%1,97%
201726,34%11,09%2,15%6,21%4,82%

Rendimiento mensual NN (L) Information Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014