RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912030

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jun, 2018
88,74
-0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)67,53M USD1.914,35 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,72M EUR1.202,25 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)17,86M EUR88,74 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)37,39M USD1.685,77 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)17,31M EUR4.589,30 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)12,29M USD1.544,20 USD2,00%2,30%0 USD
NN (L) Information Technology - R Cap EUR (LU1687289212)0,16M EUR278,67 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) Information Technology - R Cap EUR (hedged ii) (LU1687289303)0,51M EUR258,74 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0546912030 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 211.390.598 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,21%5,20%
201210,15%20,06%-10,10%3,38%-1,28%
201322,51%4,51%2,65%10,63%3,22%
201414,03%3,02%1,28%3,43%5,66%
20151,65%0,14%-1,93%-4,99%8,93%
201611,95%1,10%-2,80%11,72%1,97%
201726,34%11,09%2,15%6,21%4,82%
20180,96%

Rendimiento mensual NN (L) Information Technology

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014