RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912030

NN Investment Partners Luxembourg SA

12 Dec, 2017
82,24
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)101,61M USD1.737,31 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,75M EUR1.081,20 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)17,04M EUR82,24 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)38,84M USD1.537,73 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)16,10M EUR4.137,85 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)10,93M USD1.412,21 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Information Technology

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU0546912030 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Tecnología a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.151.395 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones NN (L) Information Technology

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Information Technology

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-9,21%5,20%
201210,15%20,06%-10,10%3,38%-1,28%
201322,51%4,51%2,65%10,63%3,22%
201414,03%3,02%1,28%3,43%5,66%
20151,65%0,14%-1,93%-4,99%8,93%
201611,95%1,10%-2,80%11,72%1,97%
201711,09%2,15%6,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 21, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014