RV Sector Consumo

NN (L) Food & Beverages

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912469

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
640,73
-0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912469)50,07M EUR640,73 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD (LU0119207214)65,42M USD2.199,51 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR (LU0332193779)26,13M EUR1.965,76 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD (LU0121192677)42,79M USD2.025,69 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,91%9,55%
20129,99%6,78%1,28%1,68%0,02%
201316,79%12,10%-2,27%1,31%5,23%
201414,34%-0,07%6,24%1,34%6,27%
20158,81%5,39%-3,32%-0,18%6,99%
20163,10%4,36%3,27%-1,12%-3,25%
20175,56%-0,83%-2,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014