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    NN (L) Food & Beverages

    LU0546912469 · NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii)
    Sé el primero en opinar
    724,61€
    YTD
    -8,14%
    Rentabilidad en el año
    3A
    2,79%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    724,61€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    +2,79%
    Comisiones:
    1,500%
    Gestora:
    NN Investment Partners BV
    Categoría:
    RV Sector Consumo
    ISIN:
    LU0546912469
    Clases disponibles:
    Ver 6 más
    Gastos corrientes:
    1,820%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
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    Inversión mínima:
    0€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
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    Información

    El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    NN Investment Partners BV
    Categoría
    RV Sector Consumo
    Patrimonio del fondo
    175,8M€
    Patrimonio de la clase
    27,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    0,070%
    Gastos corrientes
    1,820%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    3,000%
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Factsheet
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo NN (L) Food & Beverages:
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,36%
    Volatilidad
    11,67%
    Máxima caída
    -8,99%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,09
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    2,79%
    Volatilidad
    12,34%
    Máxima caída
    -12,64%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,36
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    2,10%
    Volatilidad
    10,87%
    Máxima caída
    -12,64%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,29
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
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    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.