NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD

X | LU0546914242

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.807,05
+1,06% 1M
+15,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
X
LU0546914242
47,91M€1,50%-1,50%0,00€3,55%
P
LU0546914168
23,11M€1,00%-1,00%0,00€4,06%
R
LU1687283520
0,89M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la gestión de una cartera compuesta principalmente (un mínimo de 2/3 partes del capital) por bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos en Asia (por ejemplo, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, India , Hong Kong y China), y denominados principalmente (un mínimo de 2/3 partes del capital) en dólares de los EE.UU. Otros países de la misma zona geográfica pueden ser tomados en consideración siempre y cuando se considere que sus bonos y mercados de dinero han alcanzado la madurez.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Asian Debt (Hard Currency)

El fondo NN (L) Asian Debt (Hard Currency), con ISIN, LU0546914242 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Asia dentro de los fondos de RF Asia

Comisiones NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Asia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,20% 13,88% 8,86%
1 año 16,51% 16,74% 11,68%
3 años 11,02% 3,55% 1,87%
5 años 38,53% 6,74% 4,45%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,52% - - - -
201512,72% - - -1,97% -
20168,51%-1,48%5,38%2,05%2,42%
2017-6,99%1,22%-5,38%-1,83%-1,07%
20181,92%-4,07%3,52%1,95%0,67%
2019 - 8,48%1,27%6,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha9,521,16
Beta0,691,43
Information Ratio1,630,64
R-Squared30,9886,00
Sharpe Ratio3,870,63
Standard Deviation4,637,88
Tracking Error4,023,66
Treynor Ratio25,883,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).