NN (L) US Factor Credit P Cap USD

P | LU0546914754

NN INVESTMENT PARTNERS

€1.163,61
+5,06% 1M
+15,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546914754
20,81M€0,65%-0,65%0,00€3,50%
X
LU0546914838
5,84M€0,75%-0,75%0,00€3,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Factor Credit P Cap USD

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Factor Credit

El fondo NN (L) US Factor Credit, con ISIN, LU0546914754 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 7 entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Factor Credit P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,17% 24,84% 16,04%
1 año 14,84% 13,58% 8,96%
3 años 10,87% 3,50% 2,38%
5 años 38,67% 6,76% 5,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201420,49% - - - -
20159,98% - - 0,31% -
20166,26%-1,47%3,97%0,27%3,45%
2017-10,62%-1,09%-5,54%-2,74%-1,64%
20182,49%-4,47%4,94%0,90%1,33%
2019 - 6,00%2,98% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 17, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 17, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 17, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,600,63
Beta1,421,32
Information Ratio2,510,42
R-Squared84,8596,18
Sharpe Ratio3,520,26
Standard Deviation4,407,24
Tracking Error2,092,24
Treynor Ratio10,941,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).