NN (L) US Factor Credit P Cap USD

P | LU0546914754

NN INVESTMENT PARTNERS

€991,08
-0,64% 1M
+0,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546914754
18,77M€0,65%-0,65%0,00€-0,44%
X
LU0546914838
5,59M€0,75%-0,75%0,00€-0,53%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) US Factor Credit P Cap USD

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Factor Credit

El fondo NN (L) US Factor Credit, con ISIN, LU0546914754 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones NN (L) US Factor Credit P Cap USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,63% 11,55% 6,61%
1 año -0,86% -0,86% -1,80%
3 años -1,30% -0,44% 0,81%
5 años 24,58% 4,49% 4,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-7,18% - - - -
201420,49% - - - -
20159,98% - - 0,31%2,15%
20166,26%-1,47%3,97%0,27%3,45%
2017-10,62%-1,09%-5,54%-2,74%-1,64%
2018 - -4,47%4,94%0,90% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Oct 17, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Oct 17, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2015) Oct 17, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,94-0,43
Beta1,181,12
Information Ratio-0,45-0,30
R-Squared96,9797,33
Sharpe Ratio0,030,00
Standard Deviation7,526,65
Tracking Error1,721,29
Treynor Ratio0,17-0,01