RF Diversificada USD

NN (L) US Factor Credit

NN (L) US Factor Credit P Cap USD | LU0546914754

NN Investment Partners Luxembourg SA

18 May, 2018
1.140,66
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Factor Credit P Cap USD (LU0546914754)19,08M USD1.140,66 USD0,65%0,85%0 USD
NN (L) US Factor Credit X Cap USD (LU0546914838)6,19M USD1.123,86 USD0,75%0,95%0 USD

Estrategia NN (L) US Factor Credit

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Factor Credit

El fondo NN (L) US Factor Credit, con ISIN, LU0546914754 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 32 entre los 35 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -8,44% con una volatilidad del 6,36%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 32.301.402 USD a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones NN (L) US Factor Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Dorian Garay


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Factor Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,13%2,24%-9,73%2,16%-4,69%
2003-14,13%-2,60%-3,04%-1,44%-7,74%
2004-4,95%4,56%-1,67%0,44%-7,95%
200517,16%4,24%9,91%-0,30%2,57%
2006-7,89%-3,36%-5,84%4,66%-3,28%
2007-2,74%0,35%-1,78%-2,33%1,04%
20089,98%-4,85%-1,91%12,31%4,92%
20092,23%3,39%-2,37%-0,81%2,10%
201013,72%7,54%14,47%-8,00%0,41%
201111,36%-5,13%0,13%12,58%4,13%
20122,49%-2,05%6,88%0,15%-2,25%
2013-7,17%2,29%-3,98%-3,77%-1,79%
201420,79%1,77%2,58%8,36%6,77%
20159,85%13,98%-5,75%0,26%2,00%
20165,96%-1,78%4,00%-0,35%4,09%
2017-10,68%-1,07%-5,45%-2,93%-1,63%
2018-4,18%

Rendimiento mensual NN (L) US Factor Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Mar 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 01, 2017) Nov 05, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) Mar 09, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Mar 29, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014