RF Diversificada USD

NN (L) US Fixed Income

NN (L) US Factor Credit X Cap USD | LU0546914838

NN Investment Partners Luxembourg SA

17 Jan, 2018
1.160,35
-0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) US Factor Credit P Cap USD (LU0546914754)21,25M USD1.177,30 USD0,65%0,85%0 USD
NN (L) US Factor Credit X Cap USD (LU0546914838)6,97M USD1.160,35 USD0,75%0,95%0 USD

Estrategia NN (L) US Fixed Income

El fondo tiene como objetivo lograr beneficios mediante la gestión de una cartera que invierte principalmente (al menos 2/3 partes del capital) en bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en dólares de los EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) US Fixed Income

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo NN (L) US Fixed Income, con ISIN LU0546914838, de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 36.028.440 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones NN (L) US Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) US Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-10,27%2,20%-9,76%2,12%-4,72%
2003-14,22%-2,63%-3,06%-1,47%-7,76%
2004-5,04%4,53%-1,70%0,41%-7,97%
200517,10%4,23%9,90%-0,32%2,56%
2006-7,94%-3,37%-5,86%4,67%-3,31%
2007-2,75%0,34%-1,79%-2,34%1,04%
20089,96%-4,85%-1,92%12,31%4,91%
20092,14%3,35%-2,38%-0,82%2,08%
201013,63%7,51%14,46%-8,01%0,38%
201111,25%-5,15%0,10%12,55%4,10%
20122,39%-2,08%6,86%0,13%-2,27%
2013-7,27%2,26%-4,00%-3,80%-1,81%
201420,66%1,74%2,56%8,33%6,75%
20159,74%13,95%-5,77%0,23%1,98%
20165,85%-1,80%3,97%-0,38%4,07%
2017-10,77%-1,10%-5,47%-2,95%-1,66%

Rendimiento mensual NN (L) US Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 01, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 22, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014